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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 5 806.00 | 1 485.00 | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 802.00 | 10 347.00 | 9 455.00 | 19 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 843.00 | 16 153.00 | 13 690.00 | 29 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 782.00 | 2 228.00 | 191 555.00 | 193 782.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 037.00 | 2 228.00 | 356 809.00 | 359 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 880.00 | 18 381.00 | 370 499.00 | 388 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 675.00 | 214 939.00 | | 200 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | 5 736.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 219 068.00 | 237 175.00 | | 219 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | 49 203.00 | | 26 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 31 581.00 | | 43 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 011.00 | 75 736.00 | | 81 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 431.00 | 156 519.00 | | 151 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 499.00 | 393 694.00 | | 370 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 431.00 | 156 519.00 | | 151 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 969.00 | | 682 969.00 | 682 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 969.00 | | 682 969.00 | 682 969.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 390.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 390.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -1 390.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 849.00 | 716 844.00 | | 695 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 956.00 | 711 108.00 | | 693 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | 5 736.00 | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 819.00 | | 996.00 | 35 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 29 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 27 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 069.00 | | 996.00 | 33 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 512.00 | 4 612.00 | 6 971.00 | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 4 612.00 | 6 971.00 | 18 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 188 436.00 | 188 436.00 | | 188 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 595.00 | 207 595.00 | | 207 595.00 |
VW T.V.A. | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 2 913.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | 7 167.00 | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 52 467.00 | 65 512.00 | | 52 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 950.00 | 10 035.00 | | 9 950.00 |
YT Sous‐traitance | 181 414.00 | 197 342.00 | | 181 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 703.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | 2 520.00 | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | 5 433.00 | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 724.00 | 147 196.00 | | 132 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 930.00 | 67 524.00 | | 67 930.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 858.00 | 280 759.00 | | 250 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |