| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 468 057.00 | 98 714.00 | 369 343.00 | 468 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 811.00 | 128 928.00 | 9 883.00 | 138 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 975.00 | 629 975.00 | 145 000.00 | 774 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 979.00 | 857 617.00 | 683 362.00 | 1 540 979.00 |
BT Marchandises | 2 802 831.00 | 88 867.00 | 2 713 964.00 | 2 802 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 790.00 | 34 100.00 | 1 097 690.00 | 1 131 790.00 |
BZ Autres créances | 515 791.00 | | 515 791.00 | 515 791.00 |
CF Disponibilités | 272 373.00 | | 272 373.00 | 272 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 913.00 | 122 967.00 | 4 615 946.00 | 4 738 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 892.00 | 980 584.00 | 5 299 308.00 | 6 279 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
DG Autres réserves | 2 437 297.00 | 2 409 189.00 | | 2 437 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 826.00 | 28 109.00 | | 442 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 755.00 | 2 662 930.00 | | 3 105 755.00 |
DP Provisions pour risques | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 502.00 | 86 663.00 | | 206 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 238.00 | 891 131.00 | | 1 607 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 526.00 | 349 877.00 | | 238 526.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 050 738.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 187.00 | 32 129.00 | | 124 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 253.00 | 2 410 538.00 | | 2 177 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 308.00 | 5 073 468.00 | | 5 299 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 829 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 002 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 832 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 934 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 392 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 308 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 711.00 | 8 188.00 | | 18 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 711.00 | 8 188.00 | | 18 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 37 656.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 48 986.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 541.00 | -40 798.00 | | 17 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 878.00 | 12 484.00 | | 271 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 089 218.00 | 12 764 015.00 | | 13 089 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646 392.00 | 12 735 906.00 | | 12 646 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 826.00 | 28 109.00 | | 442 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 492.00 | | 28 487.00 | 1 512 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 356.00 | | 28 487.00 | 1 353 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 780.00 | 58 837.00 | | 798 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 780.00 | 58 837.00 | | 798 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 512.00 | 88 867.00 | 100 512.00 | 100 512.00 |
6T Sur comptes clients | 34 900.00 | 700.00 | 1 500.00 | 34 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 412.00 | 89 567.00 | 102 012.00 | 135 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 412.00 | 105 867.00 | 102 012.00 | 135 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 867.00 | 102 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 238.00 | 1 607 238.00 | | 1 607 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 941.00 | | | 1 059 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
VC Groupe et associés | 304 245.00 | | | 304 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 621.00 | 1 592 701.00 | 153 920.00 | 1 746 621.00 |
VW T.V.A. | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 750.00 | 1 970 750.00 | | 1 970 750.00 |