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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 468 057.00 | 145 519.00 | 322 538.00 | 468 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 378.00 | 137 214.00 | 13 164.00 | 150 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 585.00 | 626 492.00 | 134 093.00 | 760 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 156.00 | 909 225.00 | 628 931.00 | 1 538 156.00 |
BT Marchandises | 4 675 148.00 | 78 900.00 | 4 596 248.00 | 4 675 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 531.00 | 3 300.00 | 938 231.00 | 941 531.00 |
BZ Autres créances | 440 290.00 | | 440 290.00 | 440 290.00 |
CF Disponibilités | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 651.00 | 82 200.00 | 6 050 451.00 | 6 132 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 806.00 | 991 425.00 | 6 679 381.00 | 7 670 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
DG Autres réserves | 2 810 872.00 | 2 530 123.00 | | 2 810 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 800.00 | 280 749.00 | | 369 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 304.00 | 3 036 504.00 | | 3 406 304.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 803.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 256.00 | 73 629.00 | | 82 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 451.00 | 1 852 037.00 | | 2 351 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 809.00 | 181 637.00 | | 197 809.00 |
EA Autres dettes | 540 054.00 | 1 619 333.00 | | 540 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 292.00 | 43 298.00 | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 577.00 | 3 770 737.00 | | 3 194 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 381.00 | 6 807 241.00 | | 6 679 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 202 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 626 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 828 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 260 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 464 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 500.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 674 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 501.00 | 15 034.00 | | 15 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 501.00 | 15 034.00 | | 15 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 2 094.00 | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 2 094.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 869.00 | 12 940.00 | | 11 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 406.00 | 15 602.00 | | 47 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 698.00 | 99 435.00 | | 186 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 301 871.00 | 13 995 093.00 | | 14 301 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 932 071.00 | 13 714 344.00 | | 13 932 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 800.00 | 280 749.00 | | 369 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 075.00 | | 37 637.00 | 1 561 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 556.00 | 1 538 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 556.00 | 1 379 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 939.00 | | 37 637.00 | 1 401 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 973.00 | 54 809.00 | 60 556.00 | 914 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 973.00 | 54 809.00 | 60 556.00 | 914 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 847.00 | 78 900.00 | 72 847.00 | 72 847.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 2 600.00 | 100.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 647.00 | 81 500.00 | 72 947.00 | 73 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 647.00 | 160 000.00 | 72 947.00 | 73 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 451.00 | 2 351 451.00 | | 2 351 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 278.00 | 130 279.00 | | 130 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
UX Autres créances clients | 937 519.00 | 937 519.00 | | 937 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 013.00 | 3 394.00 | 619.00 | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 252 459.00 | 252 459.00 | | 252 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 540 054.00 | 540 054.00 | | 540 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 246.00 | 171 246.00 | | 171 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 355.00 | 1 374 826.00 | 83 529.00 | 1 458 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 322.00 | 3 112 322.00 | | 3 112 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |