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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 870.00 | 2 223.00 | 3 093.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 468 057.00 | 215 728.00 | 252 329.00 | 468 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 539.00 | 161 221.00 | 35 318.00 | 196 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 153.00 | 644 647.00 | 144 506.00 | 789 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 225.00 | 1 022 466.00 | 598 759.00 | 1 621 225.00 |
BT Marchandises | 3 090 066.00 | 39 318.00 | 3 050 748.00 | 3 090 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 186.00 | 5 400.00 | 424 786.00 | 430 186.00 |
BZ Autres créances | 1 132 964.00 | | 1 132 964.00 | 1 132 964.00 |
CF Disponibilités | 701 032.00 | | 701 032.00 | 701 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 680.00 | 44 718.00 | 5 314 962.00 | 5 359 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 905.00 | 1 067 184.00 | 5 913 721.00 | 6 980 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
DG Autres réserves | 3 743 352.00 | 3 234 699.00 | | 3 743 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 323.00 | 508 653.00 | | 331 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 307.00 | 3 968 984.00 | | 4 300 307.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 119 500.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 119 500.00 | | 126 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 294.00 | 75 378.00 | | 163 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 713.00 | 3 138 063.00 | | 729 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 959.00 | 371 979.00 | | 262 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 448.00 | 697 404.00 | | 331 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 414.00 | 4 282 824.00 | | 1 487 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 721.00 | 8 371 308.00 | | 5 913 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 350 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 849 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 199 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 257 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 392 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007.00 | 11 501.00 | | 5 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 11 501.00 | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | 2 905.00 | | 7 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 763.00 | 2 905.00 | | 7 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | 8 596.00 | | -2 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 998.00 | 56 270.00 | | 20 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 372.00 | 224 161.00 | | 112 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 294 669.00 | 14 174 666.00 | | 11 294 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 346.00 | 13 666 013.00 | | 10 963 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 323.00 | 508 653.00 | | 331 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 500.00 | | 87 717.00 | 1 598 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 993.00 | 1 621 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 993.00 | 1 458 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 818.00 | | 2 500.00 | 76 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 771.00 | | 85 217.00 | 1 438 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 388.00 | 65 028.00 | 56 952.00 | 1 014 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 691.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 209.00 | 64 338.00 | 56 952.00 | 1 014 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 500.00 | 6 500.00 | | 119 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 389.00 | 39 318.00 | 56 389.00 | 56 389.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 789.00 | 39 318.00 | 56 389.00 | 61 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 289.00 | 45 818.00 | 56 389.00 | 181 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 713.00 | 729 713.00 | | 729 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 448.00 | 331 448.00 | | 331 448.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
UX Autres créances clients | 423 678.00 | 423 678.00 | | 423 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VC Groupe et associés | 639 650.00 | 639 650.00 | | 639 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 769.00 | 479 769.00 | | 479 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 492.00 | 1 562 073.00 | 89 419.00 | 1 651 492.00 |
VW T.V.A. | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 120.00 | 1 324 120.00 | | 1 324 120.00 |