| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 180.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 468 057.00 | 192 325.00 | 275 732.00 | 468 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 614.00 | 150 775.00 | 43 839.00 | 194 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 101.00 | 671 109.00 | 104 992.00 | 776 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 501.00 | 1 014 389.00 | 584 112.00 | 1 598 501.00 |
BT Marchandises | 3 979 071.00 | 56 389.00 | 3 922 682.00 | 3 979 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 721.00 | 5 400.00 | 1 136 321.00 | 1 141 721.00 |
BZ Autres créances | 907 043.00 | | 907 043.00 | 907 043.00 |
CF Disponibilités | 1 811 502.00 | | 1 811 502.00 | 1 811 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 985.00 | 61 789.00 | 7 787 196.00 | 7 848 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 486.00 | 1 076 178.00 | 8 371 308.00 | 9 447 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
DG Autres réserves | 3 234 699.00 | 3 180 672.00 | | 3 234 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 653.00 | 554 069.00 | | 508 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 984.00 | 3 960 373.00 | | 3 968 984.00 |
DP Provisions pour risques | 119 500.00 | 92 000.00 | | 119 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 500.00 | 92 000.00 | | 119 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 378.00 | 173 806.00 | | 75 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 063.00 | 6 603 576.00 | | 3 138 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 979.00 | 456 174.00 | | 371 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 404.00 | 372 875.00 | | 697 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 824.00 | 7 607 421.00 | | 4 282 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 308.00 | 11 659 794.00 | | 8 371 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 032 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 968 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 000 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 132 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 946 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 747 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 381 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 501.00 | 36 580.00 | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | 36 580.00 | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 5 188.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 5 188.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 596.00 | 31 392.00 | | 8 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 270.00 | 64 138.00 | | 56 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 161.00 | 287 933.00 | | 224 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 174 666.00 | 14 718 120.00 | | 14 174 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 666 013.00 | 14 164 053.00 | | 13 666 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 653.00 | 554 067.00 | | 508 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 404.00 | | 44 706.00 | 1 555 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 1 598 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 1 438 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 593.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 268.00 | | 44 113.00 | 1 396 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 486.00 | 56 901.00 | | 957 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 486.00 | 56 723.00 | | 957 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 27 500.00 | | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 357.00 | 56 389.00 | 128 337.00 | 128 357.00 |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | 150.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 907.00 | 56 389.00 | 128 507.00 | 133 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 907.00 | 83 889.00 | | 225 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 063.00 | 3 138 063.00 | | 3 138 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 404.00 | 697 404.00 | | 697 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 213.00 | 1 135 213.00 | | 1 135 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 346 963.00 | 346 963.00 | | 346 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 021.00 | 560 021.00 | | 560 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 323.00 | 2 051 904.00 | 89 419.00 | 2 141 323.00 |
VW T.V.A. | 173 937.00 | 173 937.00 | | 173 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 446.00 | 4 207 446.00 | | 4 207 446.00 |