| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 468 057.00 | 122 116.00 | 345 941.00 | 468 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 268.00 | 132 660.00 | 15 608.00 | 148 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 614.00 | 660 196.00 | 125 418.00 | 785 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 075.00 | 914 972.00 | 646 103.00 | 1 561 075.00 |
BT Marchandises | 4 160 042.00 | 72 847.00 | 4 087 195.00 | 4 160 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 340.00 | 800.00 | 691 540.00 | 692 340.00 |
BZ Autres créances | 520 542.00 | | 520 542.00 | 520 542.00 |
CF Disponibilités | 837 755.00 | | 837 755.00 | 837 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 785.00 | 73 647.00 | 6 161 138.00 | 6 234 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 860.00 | 988 619.00 | 6 807 241.00 | 7 795 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
DG Autres réserves | 2 530 123.00 | 2 437 297.00 | | 2 530 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 749.00 | 442 826.00 | | 280 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 504.00 | 3 105 755.00 | | 3 036 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 629.00 | 206 502.00 | | 73 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 037.00 | 1 607 238.00 | | 1 852 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 637.00 | 238 526.00 | | 181 637.00 |
EA Autres dettes | 1 619 333.00 | 800.00 | | 1 619 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 298.00 | 124 187.00 | | 43 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 737.00 | 2 177 253.00 | | 3 770 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 241.00 | 5 299 308.00 | | 6 807 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 052 929.00 | |
FG Production vendue services | 1.00 | | 775 805.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 828 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 968 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 950 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 357 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 588 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 699.00 | 847.00 | | 6 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 034.00 | 18 711.00 | | 15 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 034.00 | 18 711.00 | | 15 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 1 170.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 1 170.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 940.00 | 17 541.00 | | 12 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 602.00 | 63 706.00 | | 15 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 435.00 | 271 878.00 | | 99 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 093.00 | 13 089 218.00 | | 13 995 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 714 344.00 | 12 646 392.00 | | 13 714 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 749.00 | 442 826.00 | | 280 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 979.00 | | 20 944.00 | 1 540 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 1 561 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 1 401 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 843.00 | | 20 944.00 | 1 381 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 617.00 | 58 204.00 | 848.00 | 857 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 617.00 | 58 204.00 | 848.00 | 857 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 867.00 | 72 847.00 | 88 867.00 | 88 867.00 |
6T Sur comptes clients | 34 100.00 | 800.00 | 34 100.00 | 34 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 967.00 | 73 647.00 | 122 967.00 | 122 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 267.00 | 73 647.00 | 139 267.00 | 139 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 647.00 | 139 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 037.00 | 1 852 037.00 | | 1 852 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
UX Autres créances clients | 691 451.00 | | | 691 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 833.00 | 1 617 833.00 | | 1 617 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 642.00 | | | 224 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 898.00 | 1 236 987.00 | 82 911.00 | 1 319 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 108.00 | 3 697 108.00 | | 3 697 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |