| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 468 057.00 | 168 922.00 | 299 135.00 | 468 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 518.00 | 142 721.00 | 17 797.00 | 160 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 693.00 | 645 842.00 | 121 851.00 | 767 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 404.00 | 957 486.00 | 597 918.00 | 1 555 404.00 |
BT Marchandises | 7 727 022.00 | 128 357.00 | 7 598 665.00 | 7 727 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 770.00 | 5 550.00 | 822 220.00 | 827 770.00 |
BZ Autres créances | 2 183 545.00 | | 2 183 545.00 | 2 183 545.00 |
CF Disponibilités | 448 370.00 | | 448 370.00 | 448 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 195 780.00 | 133 907.00 | 11 061 873.00 | 11 195 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 751 184.00 | 1 091 393.00 | 11 659 791.00 | 12 751 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
DG Autres réserves | 3 180 672.00 | 2 810 872.00 | | 3 180 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 066.00 | 369 800.00 | | 554 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 369.00 | 3 406 304.00 | | 3 960 369.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 78 500.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 78 500.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 715.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 806.00 | 82 256.00 | | 173 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603 576.00 | 2 351 451.00 | | 6 603 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 174.00 | 197 809.00 | | 456 174.00 |
EA Autres dettes | | 540 054.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 875.00 | 22 292.00 | | 372 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 422.00 | 3 194 577.00 | | 7 607 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 659 791.00 | 6 679 381.00 | | 11 659 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 846 549.00 | | 13 846 549.00 | 13 846 549.00 |
FG Production vendue services | 731 676.00 | | 731 676.00 | 731 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 578 225.00 | | 14 578 225.00 | 14 578 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 666 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 077 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 051 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 778 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 579.00 | 15 501.00 | | 36 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 579.00 | 15 501.00 | | 36 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | 3 632.00 | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 3 632.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 390.00 | 11 869.00 | | 31 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 138.00 | 47 406.00 | | 64 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 933.00 | 186 698.00 | | 287 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 718 119.00 | 14 301 871.00 | | 14 718 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 054.00 | 13 932 071.00 | | 14 164 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 066.00 | 369 800.00 | | 554 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 156.00 | | 23 648.00 | 1 538 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 1 555 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 1 396 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 020.00 | | 23 648.00 | 1 379 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 225.00 | 54 660.00 | 6 400.00 | 909 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 225.00 | 54 660.00 | 6 400.00 | 909 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | 20 000.00 | 6 500.00 | 78 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 900.00 | 128 357.00 | 78 900.00 | 78 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 5 550.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 200.00 | 133 907.00 | 82 200.00 | 82 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 700.00 | 153 907.00 | 88 700.00 | 160 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603 576.00 | 6 603 576.00 | | 6 603 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 186.00 | 157 186.00 | | 157 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 875.00 | 372 875.00 | | 372 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
UX Autres créances clients | 821 071.00 | 821 071.00 | | 821 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 1 021 709.00 | 1 021 709.00 | | 1 021 709.00 |
VC Groupe et associés | 686 233.00 | 686 233.00 | | 686 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 479.00 | 473 479.00 | | 473 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 300.00 | 3 020 389.00 | 82 911.00 | 3 103 300.00 |
VW T.V.A. | 246 775.00 | 246 775.00 | | 246 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433 616.00 | 7 433 616.00 | | 7 433 616.00 |