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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 423 059.00 | 328 768.00 | 94 290.00 | 423 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 320.00 | 16 925.00 | 395.00 | 17 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 001.00 | 211 583.00 | 62 417.00 | 274 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 014.00 | 557 827.00 | 190 186.00 | 748 014.00 |
BT Marchandises | 403 502.00 | | 403 502.00 | 403 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BZ Autres créances | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CF Disponibilités | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 858.00 | | 472 858.00 | 472 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 872.00 | 557 827.00 | 663 044.00 | 1 220 872.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
DH Report à nouveau | -90 157.00 | | | -90 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 307.00 | | | -61 307.00 |
DL TOTAL (I) | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 450.00 | | | 357 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 656.00 | | | 527 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 044.00 | | | 663 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 783.00 | | | 524 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 857.00 | | 1 275 857.00 | 1 275 857.00 |
FG Production vendue services | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 395.00 | | 1 276 395.00 | 1 276 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 987.00 | |
GE Autres charges | | | 19 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 667.00 | | | 1 289 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 975.00 | | | 1 350 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 307.00 | | | -61 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 934.00 | 8 080.00 | | 739 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 317.00 | 8 065.00 | | 706 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | 15.00 | | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 840.00 | 43 988.00 | | 513 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 290.00 | 43 988.00 | | 513 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 451.00 | 357 451.00 | | 357 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 506.00 | 18 633.00 | 2 873.00 | 21 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 225.00 | 55 503.00 | 5 722.00 | 61 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 657.00 | 524 784.00 | 2 873.00 | 527 657.00 |