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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 550.00 | 2 250.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 423 059.00 | 406 585.00 | 16 474.00 | 423 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 912.00 | 279 670.00 | 64 243.00 | 343 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 035.00 | 704 126.00 | 115 909.00 | 820 035.00 |
BT Marchandises | 433 646.00 | | 433 646.00 | 433 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BZ Autres créances | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
CF Disponibilités | 189 092.00 | | 189 092.00 | 189 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 599.00 | | 739 599.00 | 739 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 634.00 | 704 126.00 | 855 508.00 | 1 559 634.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 330 548.00 | 266 532.00 | | 330 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 775.00 | 64 016.00 | | 75 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 570.00 | 4 770.00 | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 493 617.00 | 419 043.00 | | 493 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 395.00 | 156 708.00 | | 138 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 062.00 | 178 947.00 | | 142 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 314.00 | 106 864.00 | | 79 314.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 50 655.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 891.00 | 493 239.00 | | 361 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 508.00 | 912 282.00 | | 855 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 191.00 | | 1 213.00 | 827 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 6 416.00 | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209.00 | 8 160.00 | 820 035.00 | 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 784 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 252.00 | | 1 200.00 | 791 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | 13.00 | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 597.00 | 22 688.00 | 8 160.00 | 689 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 047.00 | 22 688.00 | 8 160.00 | 689 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 961.00 | 31 751.00 | 106 210.00 | 137 961.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 253.00 | 112 741.00 | 5 512.00 | 118 253.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 891.00 | 255 681.00 | 106 210.00 | 361 891.00 |