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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 550.00 | 2 250.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 423 059.00 | 398 680.00 | 24 379.00 | 423 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 872.00 | 273 046.00 | 77 826.00 | 350 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 191.00 | 689 597.00 | 137 593.00 | 827 191.00 |
BT Marchandises | 410 545.00 | | 410 545.00 | 410 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BZ Autres créances | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CF Disponibilités | 243 956.00 | | 243 956.00 | 243 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 688.00 | | 774 688.00 | 774 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 879.00 | 689 597.00 | 912 282.00 | 1 601 879.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 266 532.00 | 203 128.00 | | 266 532.00 |
DH Report à nouveau | | -167 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 016.00 | 230 415.00 | | 64 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 770.00 | 5 970.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 419 043.00 | 356 227.00 | | 419 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 708.00 | 59 384.00 | | 156 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 947.00 | 278 031.00 | | 178 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 864.00 | 65 059.00 | | 106 864.00 |
EA Autres dettes | 50 655.00 | 40 334.00 | | 50 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 239.00 | 442 875.00 | | 493 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 282.00 | 799 101.00 | | 912 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 667.00 | | | 345 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 357.00 | | 8 834.00 | 818 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 431.00 | | 8 821.00 | 782 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 13.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 581.00 | 25 016.00 | | 664 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 031.00 | 25 016.00 | | 664 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 359.00 | 8 787.00 | 147 572.00 | 156 359.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VP Divers | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 040.00 | 103 319.00 | 5 722.00 | 109 040.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 239.00 | 345 667.00 | 147 572.00 | 493 239.00 |