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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 550.00 | 2 250.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 423 059.00 | 389 346.00 | 33 713.00 | 423 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 051.00 | 257 365.00 | 84 687.00 | 342 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 357.00 | 664 581.00 | 153 776.00 | 818 357.00 |
BT Marchandises | 416 920.00 | | 416 920.00 | 416 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
BZ Autres créances | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CF Disponibilités | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 326.00 | | 645 326.00 | 645 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 683.00 | 664 581.00 | 799 101.00 | 1 463 683.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 203 128.00 | 203 128.00 | | 203 128.00 |
DH Report à nouveau | -167 011.00 | -167 552.00 | | -167 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 415.00 | 541.00 | | 230 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 356 227.00 | 119 842.00 | | 356 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 384.00 | 34 036.00 | | 59 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 15 600.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 031.00 | 364 042.00 | | 278 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 059.00 | 67 281.00 | | 65 059.00 |
EA Autres dettes | 40 334.00 | 32 209.00 | | 40 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 875.00 | 513 169.00 | | 442 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 101.00 | 633 011.00 | | 799 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 164.00 | | 66 193.00 | 752 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 076.00 | | 2 250.00 | 27 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 504.00 | | 63 928.00 | 718 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | 15.00 | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 532.00 | 26 049.00 | | 638 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 982.00 | 26 049.00 | | 637 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 031.00 | 278 031.00 | | 278 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 017.00 | 11 840.00 | 47 177.00 | 59 017.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 777.00 | 102 055.00 | 5 722.00 | 107 777.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 875.00 | 395 698.00 | 47 177.00 | 442 875.00 |