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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 423 059.00 | 352 295.00 | 70 764.00 | 423 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 17 263.00 | 58.00 | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 251.00 | 229 599.00 | 47 652.00 | 277 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 278.00 | 599 707.00 | 151 571.00 | 751 278.00 |
BT Marchandises | 415 074.00 | | 415 074.00 | 415 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 265.00 | | 487 265.00 | 487 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 543.00 | 599 707.00 | 638 835.00 | 1 238 543.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 203 128.00 | 203 128.00 | | 203 128.00 |
DH Report à nouveau | -151 465.00 | -90 157.00 | | -151 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 087.00 | -61 308.00 | | -16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 119 301.00 | 135 388.00 | | 119 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 371.00 | 97 865.00 | | 77 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 834.00 | 429 791.00 | | 419 834.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 535.00 | 527 657.00 | | 519 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 836.00 | 663 045.00 | | 638 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 257.00 | 535 729.00 | 1 339 985.00 | 804 257.00 |
FG Production vendue services | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 973.00 | 535 729.00 | 1 340 702.00 | 804 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 879.00 | |
GE Autres charges | | | 19 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 486.00 | 6 886.00 | | 8 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | 6 886.00 | | 8 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | 3 669.00 | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 3 669.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | 3 217.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 870.00 | 1 289 668.00 | | 1 352 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 957.00 | 1 350 975.00 | | 1 368 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 087.00 | -61 308.00 | | -16 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 014.00 | | 3 249.00 | 748 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14.00 | | 6 571.00 | -14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14.00 | | 751 278.00 | -14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 382.00 | | 3 249.00 | 714 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 828.00 | 41 879.00 | | 557 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 278.00 | 41 879.00 | | 557 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 697.00 | 349 697.00 | | 349 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 696.00 | 48 975.00 | 5 722.00 | 54 696.00 |
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 535.00 | 519 535.00 | | 519 535.00 |