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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 423 059.00 | 375 336.00 | 47 723.00 | 423 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 124.00 | 245 325.00 | 32 799.00 | 278 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 164.00 | 638 532.00 | 113 632.00 | 752 164.00 |
BT Marchandises | 421 212.00 | | 421 212.00 | 421 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BZ Autres créances | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CF Disponibilités | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 379.00 | | 519 379.00 | 519 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 543.00 | 638 532.00 | 633 011.00 | 1 271 543.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 203 128.00 | 203 128.00 | | 203 128.00 |
DH Report à nouveau | -167 552.00 | -151 465.00 | | -167 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | -16 087.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 119 842.00 | 119 301.00 | | 119 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 036.00 | 77 371.00 | | 34 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 20 000.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 042.00 | 349 697.00 | | 364 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 281.00 | 70 137.00 | | 67 281.00 |
EA Autres dettes | 32 209.00 | 2 329.00 | | 32 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 169.00 | 519 535.00 | | 513 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 011.00 | 638 836.00 | | 633 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 169.00 | 519 535.00 | | 513 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 886.00 | 74 094.00 | | 33 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 278.00 | | 886.00 | 751 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 631.00 | | 872.00 | 717 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | 14.00 | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 707.00 | 38 825.00 | | 599 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 157.00 | 38 825.00 | | 599 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 042.00 | 364 042.00 | | 364 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 169.00 | 513 169.00 | | 513 169.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |