| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 533.00 | 224 471.00 | 62.00 | 224 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 350 084.00 | 163 988.00 | 186 096.00 | 350 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 112.00 | 1 067 390.00 | 817 722.00 | 1 885 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 126.00 | 863 342.00 | 62 784.00 | 926 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 077.00 | 2 319 190.00 | 1 075 886.00 | 3 395 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
BZ Autres créances | 2 599 787.00 | | 2 599 787.00 | 2 599 787.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 739.00 | | 2 805 739.00 | 2 805 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 816.00 | 2 319 190.00 | 3 881 626.00 | 6 200 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 309 024.00 | -4 398 685.00 | | -3 309 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 590.00 | 1 089 661.00 | | 1 055 590.00 |
DK Provisions réglementées | 48 831.00 | 55 161.00 | | 48 831.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 603.00 | -2 588 863.00 | | -1 539 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 059.00 | 172 706.00 | | 259 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 059.00 | 172 706.00 | | 259 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 659.00 | 1 113 621.00 | | 949 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 300.00 | 3 208 391.00 | | 3 266 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 535.00 | 148 969.00 | | 100 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 389.00 | 259 100.00 | | 333 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 081.00 | 369 573.00 | | 348 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | 36 395.00 | | 3 788.00 |
EA Autres dettes | 137 335.00 | 90 531.00 | | 137 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 082.00 | 33 084.00 | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 170.00 | 5 259 665.00 | | 5 162 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 626.00 | 2 843 508.00 | | 3 881 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
FG Production vendue services | 6 079 522.00 | | 6 079 522.00 | 6 079 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 425.00 | | 6 081 425.00 | 6 081 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 531.00 | 36 837.00 | | 38 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 304.00 | 6 882.00 | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 835.00 | 43 719.00 | | 45 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 137.00 | 87 263.00 | | 89 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 137.00 | 92 675.00 | | 89 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 302.00 | -48 955.00 | | -43 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 583.00 | -59 016.00 | | -18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 343.00 | 6 287 574.00 | | 6 185 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 753.00 | 5 197 913.00 | | 5 129 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 590.00 | 1 089 661.00 | | 1 055 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 355.00 | | 51 018.00 | 3 409 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 296.00 | 3 395 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 296.00 | 3 161 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 599.00 | | 51 018.00 | 3 175 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 726.00 | 234 951.00 | 63 487.00 | 2 147 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 569.00 | 903.00 | | 223 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 157.00 | 234 049.00 | 63 487.00 | 1 924 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 161.00 | 974.00 | 7 304.00 | 55 161.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 706.00 | 86 353.00 | | 172 706.00 |
6T Sur comptes clients | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 204.00 | 87 327.00 | 13 641.00 | 234 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 327.00 | 7 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 389.00 | 333 389.00 | | 333 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 835.00 | 165 835.00 | | 165 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 870.00 | 237 870.00 | | 237 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 148 138.00 | | | 148 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 144.00 | | | 2 406 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 893.00 | 185 378.00 | 741 515.00 | 926 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 300.00 | 3 266 300.00 | | 3 266 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 597.00 | 2 750 597.00 | | 2 750 597.00 |
VW T.V.A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 170.00 | 4 420 655.00 | 741 515.00 | 5 162 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |