| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 350 083.00 | 217 006.00 | 133 077.00 | 350 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 441.00 | 1 165 015.00 | 728 425.00 | 1 893 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 844.00 | 857 287.00 | 67 557.00 | 924 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 172.00 | 2 248 890.00 | 938 282.00 | 3 187 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 803.00 | 6 613.00 | 160 189.00 | 166 803.00 |
BZ Autres créances | 5 807 185.00 | | 5 807 185.00 | 5 807 185.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 858.00 | 6 613.00 | 6 001 244.00 | 6 007 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 031.00 | 2 255 504.00 | 6 939 526.00 | 9 195 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 495.00 | -2 253 433.00 | | -1 003 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 299.00 | 1 249 938.00 | | 1 664 299.00 |
DK Provisions réglementées | 35 814.00 | 42 905.00 | | 35 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 619.00 | -295 589.00 | | 1 361 619.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 361.00 | 345 412.00 | | 399 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 361.00 | 345 412.00 | | 481 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 411.00 | 745 952.00 | | 566 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 336.00 | 3 320 194.00 | | 3 368 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 326.00 | 125 495.00 | | 182 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 009.00 | 348 843.00 | | 376 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 044.00 | 381 860.00 | | 362 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 746.00 | 6 025.00 | | 27 746.00 |
EA Autres dettes | 188 412.00 | 163 876.00 | | 188 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 258.00 | 22 182.00 | | 25 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 546.00 | 5 114 428.00 | | 5 096 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 526.00 | 5 164 251.00 | | 6 939 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 669.00 | 4 560 617.00 | | 4 729 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 275.00 | 4 438.00 | | 10 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
FG Production vendue services | 7 294 300.00 | | 7 294 300.00 | 7 294 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 598.00 | | 7 298 598.00 | 7 298 598.00 |
FQ Autres produits | | | 25 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 516 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 247.00 | 87 344.00 | | 178 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 187.00 | 6 882.00 | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 559.00 | 94 226.00 | | 185 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 056.00 | 89 174.00 | | 54 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 056.00 | 89 874.00 | | 54 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 503.00 | 4 351.00 | | 131 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 903.00 | -23 306.00 | | 44 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 656.00 | 6 639 087.00 | | 7 572 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 356.00 | 5 389 148.00 | | 5 908 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 299.00 | 1 249 938.00 | | 1 664 299.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 560 609.00 | 558 549.00 | | 560 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 541.00 | | 106 409.00 | 3 354 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 778.00 | 3 187 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 953.00 | 18 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 825.00 | 3 168 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 786.00 | | 106 409.00 | 3 120 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 906.00 | 96.00 | 7 187.00 | 42 906.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 412.00 | 135 949.00 | | 345 412.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 388 318.00 | 142 659.00 | 7 187.00 | 388 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 045.00 | 7 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 010.00 | 376 010.00 | | 376 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 619.00 | 374 619.00 | | 374 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 258.00 | 25 255.00 | | 25 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VC Groupe et associés | 5 585 557.00 | 5 585 557.00 | | 5 585 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 136.00 | 185 379.00 | 370 757.00 | 556 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 368 337.00 | 3 368 337.00 | | 3 368 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 718.00 | 179 718.00 | | 179 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 455.00 | 5 982 455.00 | | 5 982 455.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 427.00 | 4 729 670.00 | 370 757.00 | 5 100 427.00 |