| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 494 595.00 | 246 480.00 | 248 116.00 | 494 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 503.00 | 1 251 676.00 | 689 827.00 | 1 941 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 286.00 | 826 844.00 | 96 443.00 | 923 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 797.00 | 2 334 190.00 | 1 043 608.00 | 3 377 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 483.00 | | 160 483.00 | 160 483.00 |
BZ Autres créances | 4 012 217.00 | | 4 012 217.00 | 4 012 217.00 |
CF Disponibilités | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 122.00 | | 4 279 122.00 | 4 279 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 920.00 | 2 334 190.00 | 5 322 730.00 | 7 656 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 805.00 | -1 003 495.00 | | 596 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 620.00 | 1 664 300.00 | | 1 322 620.00 |
DK Provisions réglementées | 28 168.00 | 35 815.00 | | 28 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 593.00 | 1 361 619.00 | | 2 676 593.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 82 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 310.00 | 399 361.00 | | 453 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 310.00 | 481 361.00 | | 543 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 757.00 | 566 412.00 | | 650 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 368 337.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 011.00 | 182 326.00 | | 271 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 461.00 | 376 010.00 | | 348 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 915.00 | 362 045.00 | | 581 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 823.00 | 27 746.00 | | 23 823.00 |
EA Autres dettes | 199 260.00 | 188 412.00 | | 199 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 600.00 | 25 258.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 827.00 | 5 096 546.00 | | 2 102 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 730.00 | 6 939 527.00 | | 5 322 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
FG Production vendue services | 7 147 606.00 | | 7 147 606.00 | 7 147 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 554.00 | | 7 151 554.00 | 7 151 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 183 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 503 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 284.00 | 178 247.00 | | 110 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 743.00 | 7 187.00 | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 027.00 | 185 559.00 | | 118 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 045.00 | 54 056.00 | | 54 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 617.00 | 54 056.00 | | 56 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 410.00 | 131 503.00 | | 61 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 244.00 | 44 903.00 | | 491 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 613.00 | 7 572 656.00 | | 7 364 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 992.00 | 5 908 357.00 | | 6 041 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 620.00 | 1 664 300.00 | | 1 322 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 172.00 | | 298 664.00 | 3 187 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 040.00 | 3 377 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 18 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 650.00 | 3 359 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 370.00 | | 298 664.00 | 3 168 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 891.00 | 193 339.00 | 108 040.00 | 2 248 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | 390.00 | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 310.00 | 193 339.00 | 107 650.00 | 2 239 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 815.00 | 96.00 | 7 743.00 | 35 815.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 361.00 | 61 949.00 | | 481 361.00 |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | 6 613.00 | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | | 6 613.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 789.00 | 62 045.00 | 14 356.00 | 523 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 6 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 045.00 | 7 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 461.00 | 348 461.00 | | 348 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 475.00 | 164 475.00 | | 164 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 271.00 | 470 271.00 | | 470 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
VB T. V. A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VC Groupe et associés | 3 984 530.00 | 3 984 530.00 | | 3 984 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 757.00 | 182 668.00 | 410 682.00 | 650 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 204.00 | 4 180 204.00 | | 4 180 204.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 827.00 | 1 634 737.00 | 410 682.00 | 2 102 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |