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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 533.00 | 224 533.00 | | 224 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 350 084.00 | 190 497.00 | 159 587.00 | 350 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 912.00 | 1 066 997.00 | 791 915.00 | 1 858 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 790.00 | 846 815.00 | 64 975.00 | 911 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 542.00 | 2 328 843.00 | 1 025 699.00 | 3 354 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 480.00 | | 236 480.00 | 236 480.00 |
BZ Autres créances | 3 875 787.00 | | 3 875 787.00 | 3 875 787.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 552.00 | | 4 138 552.00 | 4 138 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 094.00 | 2 328 843.00 | 5 164 251.00 | 7 493 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 253 434.00 | -3 309 024.00 | | -2 253 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 939.00 | 1 055 590.00 | | 1 249 939.00 |
DK Provisions réglementées | 42 906.00 | 48 831.00 | | 42 906.00 |
DL TOTAL (I) | -295 590.00 | -1 539 603.00 | | -295 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 412.00 | 259 059.00 | | 345 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 412.00 | 259 059.00 | | 345 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 953.00 | 949 659.00 | | 745 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 194.00 | 3 266 300.00 | | 3 320 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 495.00 | 100 535.00 | | 125 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 843.00 | 333 389.00 | | 348 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 860.00 | 348 081.00 | | 381 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 025.00 | 3 788.00 | | 6 025.00 |
EA Autres dettes | 163 877.00 | 137 335.00 | | 163 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 182.00 | 23 082.00 | | 22 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 429.00 | 5 162 170.00 | | 5 114 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 251.00 | 3 881 626.00 | | 5 164 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
FG Production vendue services | 6 471 580.00 | | 6 471 580.00 | 6 471 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 764.00 | | 6 474 764.00 | 6 474 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 135.00 | |
GE Autres charges | | | 458 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 344.00 | 38 531.00 | | 87 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 882.00 | 7 304.00 | | 6 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 226.00 | 45 835.00 | | 94 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 175.00 | 89 137.00 | | 89 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 875.00 | 89 137.00 | | 89 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 351.00 | -43 302.00 | | 4 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 306.00 | -18 583.00 | | -23 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 087.00 | 6 185 343.00 | | 6 639 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 148.00 | 5 129 753.00 | | 5 389 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 939.00 | 1 055 590.00 | | 1 249 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 076.00 | | 157 813.00 | 3 395 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 347.00 | 3 354 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 347.00 | 3 120 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 321.00 | | 157 813.00 | 3 161 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 190.00 | 206 135.00 | 196 482.00 | 2 319 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 471.00 | 62.00 | | 224 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 719.00 | 206 073.00 | 196 482.00 | 2 094 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 831.00 | 956.00 | 6 882.00 | 48 831.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 059.00 | 86 353.00 | | 259 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 890.00 | 87 309.00 | 6 882.00 | 307 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 309.00 | 6 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 843.00 | 348 843.00 | | 348 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 852.00 | 179 852.00 | | 179 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 696.00 | 291 696.00 | | 291 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 236 480.00 | | | 236 480.00 |
VB T. V. A. | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 619 595.00 | | | 3 619 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 514.00 | 185 379.00 | 556 136.00 | 741 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 320 194.00 | 3 320 194.00 | | 3 320 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 902.00 | | | 196 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 358.00 | 4 118 358.00 | | 4 118 358.00 |
VW T.V.A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 753.00 | 4 560 618.00 | 556 136.00 | 5 116 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |