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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 495 235.00 | 281 529.00 | 213 707.00 | 495 235.00 |
AP Constructions | 1 954 505.00 | 1 376 103.00 | 578 402.00 | 1 954 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 303.00 | 834 268.00 | 85 036.00 | 919 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 456.00 | 2 501 089.00 | 886 367.00 | 3 387 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BZ Autres créances | 3 408 690.00 | | 3 408 690.00 | 3 408 690.00 |
CF Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 012.00 | | 3 470 012.00 | 3 470 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 468.00 | 2 501 089.00 | 4 356 379.00 | 6 857 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 425.00 | 596 805.00 | | 1 919 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 463.00 | 1 322 620.00 | | -417 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 20 521.00 | 28 168.00 | | 20 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 484.00 | 2 676 593.00 | | 2 251 484.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 259.00 | 453 310.00 | | 507 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 259.00 | 543 310.00 | | 597 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 332.00 | 650 757.00 | | 598 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 895.00 | | | 272 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 665.00 | 271 011.00 | | 218 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 081.00 | 348 461.00 | | 127 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 654.00 | 581 915.00 | | 189 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 823.00 | | |
EA Autres dettes | 76 443.00 | 199 260.00 | | 76 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 567.00 | 27 600.00 | | 24 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 636.00 | 2 102 827.00 | | 1 507 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 379.00 | 5 322 730.00 | | 4 356 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 2 186 421.00 | | 2 186 421.00 | 2 186 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 196.00 | | 2 187 196.00 | 2 187 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 431.00 | 110 284.00 | | 97 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 173.00 | 118 027.00 | | 105 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 045.00 | 56 617.00 | | 54 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 128.00 | 61 410.00 | | 51 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 097.00 | 491 244.00 | | -167 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 907.00 | 7 364 613.00 | | 2 349 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 370.00 | 6 041 992.00 | | 2 767 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 463.00 | 1 322 620.00 | | -417 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 797.00 | | 26 983.00 | 3 377 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 064.00 | 16 260.00 | 3 387 455.00 | 1 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 16 260.00 | 3 369 043.00 | 1 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 385.00 | | 26 983.00 | 3 359 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 190.00 | 183 160.00 | 16 261.00 | 2 334 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 999.00 | 183 160.00 | 16 261.00 | 2 324 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 168.00 | 96.00 | 7 743.00 | 28 168.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 310.00 | 53 949.00 | | 543 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 478.00 | 54 045.00 | 7 743.00 | 571 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 045.00 | 7 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 895.00 | 14 418.00 | 230 672.00 | 272 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 108.00 | 295 108.00 | | 295 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
VB T. V. A. | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 950.00 | 2 955 950.00 | | 2 955 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 332.00 | 175 409.00 | 411 330.00 | 598 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 797.00 | 197 797.00 | | 197 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VP Divers | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 597.00 | 3 436 597.00 | | 3 436 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 636.00 | 826 236.00 | 642 002.00 | 1 507 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |