| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 495 235.00 | 313 860.00 | 181 376.00 | 495 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 505.00 | 1 499 467.00 | 455 038.00 | 1 954 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 303.00 | 845 674.00 | 73 629.00 | 919 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 456.00 | 2 668 191.00 | 719 265.00 | 3 387 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
BZ Autres créances | 3 895 289.00 | | 3 895 289.00 | 3 895 289.00 |
CF Disponibilités | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 340.00 | | 4 031 340.00 | 4 031 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 796.00 | 2 668 191.00 | 4 750 605.00 | 7 418 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 962.00 | 1 919 425.00 | | 1 501 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 550.00 | -417 463.00 | | -36 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 12 731.00 | 20 521.00 | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 143.00 | 2 251 484.00 | | 2 207 143.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 208.00 | 507 259.00 | | 561 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 208.00 | 597 259.00 | | 651 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 923.00 | 598 332.00 | | 422 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 135.00 | 272 895.00 | | 518 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 863.00 | 218 665.00 | | 273 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 388.00 | 127 081.00 | | 378 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 609.00 | 189 654.00 | | 262 609.00 |
EA Autres dettes | 25 710.00 | 76 443.00 | | 25 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 626.00 | 24 567.00 | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 254.00 | 1 507 636.00 | | 1 892 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 605.00 | 4 356 379.00 | | 4 750 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 898 072.00 | | 2 898 072.00 | 2 898 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 118.00 | | 2 899 118.00 | 2 899 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 102.00 | |
GE Autres charges | | | 210 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 145.00 | 97 431.00 | | 38 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 791.00 | 7 743.00 | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 936.00 | 105 173.00 | | 45 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 949.00 | 54 045.00 | | 53 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 949.00 | 54 045.00 | | 53 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | 51 128.00 | | -8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -167 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 766.00 | 2 349 907.00 | | 3 476 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 316.00 | 2 767 370.00 | | 3 513 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 550.00 | -417 463.00 | | -36 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 455.00 | | | 3 387 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 387 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 043.00 | | | 3 369 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 089.00 | 167 102.00 | | 2 501 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 899.00 | 167 102.00 | | 2 491 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 521.00 | | 7 791.00 | 20 521.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 259.00 | 53 949.00 | | 597 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 780.00 | 53 949.00 | 7 791.00 | 617 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 949.00 | 7 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 135.00 | 115 141.00 | 402 994.00 | 518 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 388.00 | 378 388.00 | | 378 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 304.00 | 301 304.00 | | 301 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VB T. V. A. | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
VC Groupe et associés | 3 514 899.00 | 3 514 899.00 | | 3 514 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 923.00 | 229 671.00 | 181 659.00 | 422 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 407.00 | | | 199 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VP Divers | 287 602.00 | 287 602.00 | | 287 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 677.00 | 3 977 677.00 | | 3 977 677.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 986.00 | 1 297 740.00 | 584 653.00 | 1 893 986.00 |