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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AN Terrains | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
AP Constructions | 337 444.00 | 217 435.00 | 120 008.00 | 337 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 045.00 | 338 278.00 | 114 767.00 | 453 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 508.00 | 116 668.00 | 129 840.00 | 246 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 649.00 | 675 955.00 | 378 695.00 | 1 054 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 925.00 | 28 438.00 | 481 487.00 | 509 925.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 176 246.00 | | 176 246.00 | 176 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 209.00 | 28 438.00 | 811 771.00 | 840 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 858.00 | 704 393.00 | 1 190 466.00 | 1 894 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
DH Report à nouveau | 151 028.00 | 97 897.00 | | 151 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 904.00 | 83 131.00 | | 140 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 868.00 | 6 022.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 660 162.00 | 553 412.00 | | 660 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 173.00 | 165 589.00 | | 173 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 49 714.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 515.00 | 183 770.00 | | 222 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 211.00 | 111 542.00 | | 120 211.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 1 334.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 304.00 | 511 949.00 | | 530 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 466.00 | 1 065 361.00 | | 1 190 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 550.00 | | 2 077 550.00 | 2 077 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 550.00 | | 2 077 550.00 | 2 077 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 654.00 | 13 738.00 | | 28 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 654.00 | 13 738.00 | | 28 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 577.00 | 602.00 | | 17 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 3 570.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 358.00 | 4 172.00 | | 18 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | 9 566.00 | | 10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 912.00 | 24 467.00 | | 53 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 338.00 | 1 809 359.00 | | 2 110 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 434.00 | 1 726 228.00 | | 1 969 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 904.00 | 83 131.00 | | 140 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 698.00 | | 144 093.00 | 998 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 142.00 | 1 054 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 142.00 | 1 050 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 364.00 | | 144 093.00 | 994 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 921.00 | 136 395.00 | 87 361.00 | 626 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 348.00 | 136 395.00 | 87 361.00 | 623 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 233.00 | 16 205.00 | | 12 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 233.00 | 16 205.00 | | 12 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 233.00 | 16 205.00 | | 12 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 515.00 | 222 515.00 | | 222 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 479 355.00 | | | 479 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VB T. V. A. | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 173.00 | 91 626.00 | 81 547.00 | 173 173.00 |
VI Groupe et associés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
VP Divers | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 990.00 | 553 230.00 | 760.00 | 553 990.00 |
VW T.V.A. | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 304.00 | 448 757.00 | 81 547.00 | 530 304.00 |