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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AN Terrains | 17 648.00 | 297.00 | 17 351.00 | 17 648.00 |
AP Constructions | 355 817.00 | 331 807.00 | 24 010.00 | 355 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 003.00 | 762 012.00 | 162 991.00 | 925 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 410.00 | 215 024.00 | 142 386.00 | 357 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 451.00 | 1 312 712.00 | 346 738.00 | 1 659 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 610.00 | | 97 610.00 | 97 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 532.00 | 52 537.00 | 535 995.00 | 588 532.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 382 071.00 | | 382 071.00 | 382 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 596.00 | 52 537.00 | 1 074 059.00 | 1 126 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 047.00 | 1 365 249.00 | 1 420 797.00 | 2 786 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 280 308.00 | 359 740.00 | | 280 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 966.00 | 70 568.00 | | 127 966.00 |
DL TOTAL (I) | 738 274.00 | 760 308.00 | | 738 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 562.00 | 282 175.00 | | 221 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 140.00 | 115 317.00 | | 90 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 760.00 | 195 780.00 | | 167 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 431.00 | 209 060.00 | | 193 431.00 |
EA Autres dettes | 9 632.00 | 9 425.00 | | 9 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 524.00 | 811 757.00 | | 682 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 797.00 | 1 572 065.00 | | 1 420 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 234.00 | 786 610.00 | | 672 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 968 375.00 | | 1 968 375.00 | 1 968 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 375.00 | | 1 968 375.00 | 1 968 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 719.00 | 8 445.00 | | 16 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 847.00 | 49 539.00 | | 66 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 32 000.00 | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 6 674.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 41 495.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 48 169.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -16 169.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 014.00 | 27 296.00 | | 49 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 484.00 | 2 049 289.00 | | 1 989 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 518.00 | 1 978 721.00 | | 1 861 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 966.00 | 70 568.00 | | 127 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 965.00 | | 81 146.00 | 1 583 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 1 659 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 1 655 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 392.00 | | 81 146.00 | 1 580 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 683.00 | 229 205.00 | 5 176.00 | 1 088 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 110.00 | 229 205.00 | 5 176.00 | 1 085 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 726.00 | 4 811.00 | | 47 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 726.00 | 4 811.00 | | 47 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 726.00 | 4 811.00 | | 47 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 535 995.00 | 535 995.00 | | 535 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VB T. V. A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 478.00 | 211 188.00 | 1 974.00 | 221 478.00 |
VI Groupe et associés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 175.00 | 622 175.00 | | 622 175.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 524.00 | 672 234.00 | 1 974.00 | 682 524.00 |