| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AN Terrains | 17 648.00 | 8.00 | 17 640.00 | 17 648.00 |
AP Constructions | 329 586.00 | 317 964.00 | 11 622.00 | 329 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 702.00 | 617 866.00 | 287 836.00 | 905 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 456.00 | 149 272.00 | 178 184.00 | 327 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 965.00 | 1 088 683.00 | 495 282.00 | 1 583 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 874.00 | | 124 874.00 | 124 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 910.00 | 47 726.00 | 504 184.00 | 551 910.00 |
BZ Autres créances | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 348 914.00 | | 348 914.00 | 348 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 509.00 | 47 726.00 | 1 076 783.00 | 1 124 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 474.00 | 1 136 409.00 | 1 572 065.00 | 2 708 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 740.00 | 318 328.00 | | 359 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 568.00 | 191 412.00 | | 70 568.00 |
DL TOTAL (I) | 760 308.00 | 839 740.00 | | 760 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 175.00 | 421 472.00 | | 282 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 317.00 | 90 574.00 | | 115 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 780.00 | 109 656.00 | | 195 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 060.00 | 125 795.00 | | 209 060.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 757.00 | 747 497.00 | | 811 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 065.00 | 1 587 237.00 | | 1 572 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 610.00 | 711 511.00 | | 786 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FG Production vendue services | 2 004 219.00 | | 2 004 219.00 | 2 004 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 109.00 | | 2 006 109.00 | 2 006 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 445.00 | 14 752.00 | | 8 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 539.00 | 72 397.00 | | 49 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 119 366.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 119 366.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 674.00 | 500.00 | | 6 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 495.00 | 111 039.00 | | 41 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 169.00 | 111 539.00 | | 48 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 169.00 | 7 827.00 | | -16 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | 70 734.00 | | 27 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 289.00 | 2 230 978.00 | | 2 049 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 721.00 | 2 039 566.00 | | 1 978 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 568.00 | 191 412.00 | | 70 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 999.00 | | 196 609.00 | 1 444 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 643.00 | 1 583 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 643.00 | 1 580 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 426.00 | | 196 609.00 | 1 441 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 658.00 | 228 173.00 | 16 148.00 | 876 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 084.00 | 228 173.00 | 16 148.00 | 873 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 973.00 | 42 603.00 | 1 850.00 | 6 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 973.00 | 42 603.00 | 1 850.00 | 6 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973.00 | 42 603.00 | 1 850.00 | 6 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 603.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 780.00 | 195 780.00 | | 195 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 504 184.00 | 504 184.00 | | 504 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 024.00 | 256 878.00 | 7 852.00 | 282 024.00 |
VI Groupe et associés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 149.00 | | | 139 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VP Divers | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 540.00 | 635 540.00 | | 635 540.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 757.00 | 786 610.00 | 7 852.00 | 811 757.00 |