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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AN Terrains | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
AP Constructions | 337 444.00 | 240 950.00 | 96 494.00 | 337 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 149.00 | 322 131.00 | 247 018.00 | 569 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 213.00 | 109 497.00 | 169 716.00 | 279 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 399.00 | 676 151.00 | 527 247.00 | 1 203 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 161.00 | 41 002.00 | 463 159.00 | 504 161.00 |
BZ Autres créances | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CF Disponibilités | 233 926.00 | | 233 926.00 | 233 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 710.00 | 41 002.00 | 897 707.00 | 938 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 108.00 | 717 154.00 | 1 424 955.00 | 2 142 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
DH Report à nouveau | 119 432.00 | 151 028.00 | | 119 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 956.00 | 140 904.00 | | 229 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 868.00 | | |
DL TOTAL (I) | 738 250.00 | 660 162.00 | | 738 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 107.00 | 173 173.00 | | 209 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 624.00 | 10 570.00 | | 66 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 838.00 | 222 515.00 | | 263 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 375.00 | 120 211.00 | | 146 375.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 3 835.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 705.00 | 530 304.00 | | 686 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 955.00 | 1 190 466.00 | | 1 424 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 455.00 | 592 162.00 | | 546 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 227.00 | | 2 177 227.00 | 2 177 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 227.00 | | 2 177 227.00 | 2 177 227.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 953.00 | 7 683.00 | | 11 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 280.00 | 69 539.00 | | 73 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 545.00 | 28 654.00 | | 32 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 545.00 | 28 654.00 | | 32 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 17 577.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 781.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 18 358.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 090.00 | 10 296.00 | | 29 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 429.00 | 53 912.00 | | 95 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 805.00 | 2 110 338.00 | | 2 227 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 849.00 | 1 969 434.00 | | 1 997 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 956.00 | 140 904.00 | | 229 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 649.00 | | 306 240.00 | 1 054 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 490.00 | 1 203 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 430.00 | 1 199 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 316.00 | | 306 240.00 | 1 050 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 955.00 | 157 627.00 | 157 430.00 | 675 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 381.00 | 157 627.00 | 157 430.00 | 672 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 438.00 | 21 766.00 | 9 202.00 | 28 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 438.00 | 21 766.00 | 9 202.00 | 28 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 438.00 | 21 766.00 | 9 202.00 | 28 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 766.00 | 9 202.00 | |