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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AN Terrains | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
AP Constructions | 329 586.00 | 277 837.00 | 51 749.00 | 329 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 965.00 | 426 769.00 | 361 195.00 | 787 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 237.00 | 138 452.00 | 126 784.00 | 265 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 681.00 | 846 632.00 | 553 049.00 | 1 399 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 545.00 | 3 309.00 | 605 236.00 | 608 545.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 312 610.00 | | 312 610.00 | 312 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 731.00 | 3 309.00 | 1 082 422.00 | 1 085 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 412.00 | 849 940.00 | 1 635 471.00 | 2 485 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 220 120.00 | 258 250.00 | | 220 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 208.00 | 111 870.00 | | 248 208.00 |
DL TOTAL (I) | 798 328.00 | 700 120.00 | | 798 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 818.00 | 336 661.00 | | 389 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 277.00 | 91 427.00 | | 116 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 549.00 | 249 188.00 | | 155 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 810.00 | 156 764.00 | | 161 810.00 |
EA Autres dettes | 13 689.00 | 9 413.00 | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 143.00 | 844 721.00 | | 837 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 471.00 | 1 544 841.00 | | 1 635 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 071.00 | 546 455.00 | | 589 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 446.00 | | 2 513 446.00 | 2 513 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 446.00 | | 2 513 446.00 | 2 513 446.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 195.00 | 11 953.00 | | 16 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 015.00 | 73 280.00 | | 55 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 98 754.00 | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 417.00 | 101 946.00 | | 17 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 2 317.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 845.00 | 109 997.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | 112 314.00 | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 250.00 | -10 368.00 | | 11 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 744.00 | 32 556.00 | | 85 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 949.00 | 2 196 847.00 | | 2 534 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 741.00 | 2 084 977.00 | | 2 286 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 208.00 | 111 870.00 | | 248 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 154.00 | | 231 653.00 | 1 276 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 127.00 | 1 399 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 127.00 | 1 396 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 581.00 | | 231 653.00 | 1 272 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 415.00 | 191 499.00 | 103 282.00 | 758 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 842.00 | 191 499.00 | 103 282.00 | 754 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 843.00 | | 17 534.00 | 20 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 843.00 | | 17 534.00 | 20 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 843.00 | | 17 534.00 | 20 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 605 236.00 | 605 236.00 | | 605 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 610.00 | 141 538.00 | 248 072.00 | 389 610.00 |
VI Groupe et associés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 355.00 | | | 146 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 901.00 | 637 901.00 | | 637 901.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 143.00 | 589 071.00 | 248 072.00 | 837 143.00 |