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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 5 255.00 | 1 760.00 | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 757.00 | 27 014.00 | 33 743.00 | 60 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 684.00 | 32 269.00 | 74 415.00 | 106 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 677.00 | | 293 677.00 | 293 677.00 |
BZ Autres créances | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 353.00 | | 172 353.00 | 172 353.00 |
CF Disponibilités | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 246.00 | | 615 246.00 | 615 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 931.00 | 32 269.00 | 689 662.00 | 721 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 612.00 | 246 550.00 | | 338 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 198.00 | 92 062.00 | | 40 198.00 |
DL TOTAL (I) | 409 609.00 | 369 412.00 | | 409 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 354.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | 90 461.00 | | 156 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 309.00 | 132 891.00 | | 123 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 052.00 | 223 718.00 | | 280 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 662.00 | 593 130.00 | | 689 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 052.00 | 223 718.00 | | 280 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 666.00 | | 17 616.00 | 89 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 106 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 67 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 754.00 | | 17 616.00 | 50 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 045.00 | 5 822.00 | 598.00 | 27 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 045.00 | 5 822.00 | 598.00 | 27 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 293 677.00 | | | 293 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 447.00 | 345 447.00 | | 345 447.00 |
VW T.V.A. | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 052.00 | 280 052.00 | | 280 052.00 |