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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 989.00 | 4 948.00 | 4 042.00 | 8 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 181.00 | 36 963.00 | 37 218.00 | 74 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 133.00 | 41 911.00 | 95 222.00 | 137 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 950.00 | 33 642.00 | 259 308.00 | 292 950.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CF Disponibilités | 495 455.00 | | 495 455.00 | 495 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 508.00 | 33 642.00 | 866 866.00 | 900 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 641.00 | 75 553.00 | 962 088.00 | 1 037 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 538 336.00 | 378 809.00 | | 538 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 674.00 | 159 527.00 | | 200 674.00 |
DL TOTAL (I) | 769 811.00 | 569 136.00 | | 769 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 349.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 724.00 | 123 547.00 | | 64 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 392.00 | 215 963.00 | | 125 392.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 277.00 | 339 859.00 | | 192 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 088.00 | 908 995.00 | | 962 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 277.00 | 339 859.00 | | 192 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 848.00 | | 25 127.00 | 127 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 842.00 | 137 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 842.00 | 83 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 935.00 | | 25 077.00 | 73 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | 50.00 | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 360.00 | 9 149.00 | 5 598.00 | 38 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | 9 149.00 | 5 598.00 | 38 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 858.00 | 33 642.00 | 8 858.00 | 8 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 858.00 | 33 642.00 | 8 858.00 | 8 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 858.00 | 33 642.00 | 8 858.00 | 8 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 642.00 | 8 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 292 950.00 | 292 950.00 | | 292 950.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |
VW T.V.A. | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 613.00 | 190 613.00 | | 190 613.00 |