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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812.00 | 3 853.00 | 2 959.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 123.00 | 34 507.00 | 32 616.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 848.00 | 38 360.00 | 89 488.00 | 127 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 819.00 | 8 858.00 | 219 961.00 | 228 819.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
CF Disponibilités | 451 626.00 | | 451 626.00 | 451 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 365.00 | 8 858.00 | 819 507.00 | 828 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 213.00 | 47 218.00 | 908 995.00 | 956 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 809.00 | 338 612.00 | | 378 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 527.00 | 40 198.00 | | 159 527.00 |
DL TOTAL (I) | 569 136.00 | 409 609.00 | | 569 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 318.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547.00 | 156 425.00 | | 123 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 963.00 | 123 309.00 | | 215 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 859.00 | 280 052.00 | | 339 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 995.00 | 689 662.00 | | 908 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 859.00 | 280 052.00 | | 339 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 684.00 | | 24 306.00 | 106 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143.00 | 127 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 73 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 772.00 | | 9 306.00 | 67 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | 15 000.00 | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 269.00 | 9 197.00 | 3 107.00 | 32 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 269.00 | 9 197.00 | 3 107.00 | 32 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 216 027.00 | | | 216 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
VW T.V.A. | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 859.00 | 339 859.00 | | 339 859.00 |