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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 989.00 | 7 718.00 | 1 271.00 | 8 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 563.00 | 55 333.00 | 38 230.00 | 93 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 865.00 | 63 051.00 | 96 814.00 | 159 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 255.00 | 15 355.00 | 413 900.00 | 429 255.00 |
BZ Autres créances | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CF Disponibilités | 412 126.00 | | 412 126.00 | 412 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 469.00 | 15 355.00 | 995 114.00 | 1 010 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 334.00 | 78 406.00 | 1 091 928.00 | 1 170 334.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 750 275.00 | 653 296.00 | | 750 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | 96 979.00 | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 798 193.00 | 781 075.00 | | 798 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 468.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 459.00 | 98 075.00 | | 87 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 699.00 | 138 741.00 | | 184 699.00 |
EA Autres dettes | 21 248.00 | 48 623.00 | | 21 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 735.00 | 331 857.00 | | 293 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 928.00 | 1 112 932.00 | | 1 091 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 735.00 | 331 857.00 | | 293 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 305.00 | | 19 560.00 | 140 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 142.00 | | 16 410.00 | 86 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 239.00 | | 3 150.00 | 17 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 169.00 | 10 882.00 | | 52 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 169.00 | 10 882.00 | | 52 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 723.00 | 15 135.00 | 25 503.00 | 25 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 723.00 | 15 135.00 | 25 503.00 | 25 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 723.00 | 15 135.00 | 25 503.00 | 25 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 135.00 | 25 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 392 667.00 | 392 667.00 | | 392 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VB T. V. A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 136.00 | 515 997.00 | 5 139.00 | 521 136.00 |
VW T.V.A. | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 735.00 | 293 735.00 | | 293 735.00 |