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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 989.00 | 6 340.00 | 2 648.00 | 8 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 152.00 | 45 826.00 | 31 324.00 | 77 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 304.00 | 52 169.00 | 88 135.00 | 140 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 986.00 | 25 723.00 | 433 262.00 | 458 986.00 |
BZ Autres créances | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
CF Disponibilités | 442 560.00 | | 442 560.00 | 442 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 519.00 | 25 723.00 | 1 024 796.00 | 1 050 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 824.00 | 77 892.00 | 1 112 931.00 | 1 190 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 653 296.00 | 538 336.00 | | 653 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 979.00 | 200 674.00 | | 96 979.00 |
DL TOTAL (I) | 781 075.00 | 769 810.00 | | 781 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 356.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 64 724.00 | | 98 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 740.00 | 125 392.00 | | 138 740.00 |
EA Autres dettes | 48 623.00 | 140.00 | | 48 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 856.00 | 192 277.00 | | 331 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 931.00 | 962 087.00 | | 1 112 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 856.00 | 192 277.00 | | 331 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 133.00 | | 3 172.00 | 137 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 170.00 | | 2 972.00 | 83 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 039.00 | | 200.00 | 17 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 911.00 | 10 258.00 | | 41 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 911.00 | 10 258.00 | | 41 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 642.00 | 25 723.00 | 33 642.00 | 33 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 642.00 | 25 723.00 | 33 642.00 | 33 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 642.00 | 25 723.00 | 33 642.00 | 33 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 723.00 | 33 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 428 118.00 | 428 118.00 | | 428 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 282.00 | 511 293.00 | 1 989.00 | 513 282.00 |
VW T.V.A. | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 857.00 | 331 857.00 | | 331 857.00 |