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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167.00 | 9 598.00 | 5 569.00 | 15 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 780.00 | 65 726.00 | 33 054.00 | 98 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 636.00 | 75 324.00 | 104 311.00 | 179 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 957.00 | 14 455.00 | 427 502.00 | 441 957.00 |
BZ Autres créances | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
CF Disponibilités | 380 684.00 | | 380 684.00 | 380 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 762.00 | 14 455.00 | 910 307.00 | 924 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 398.00 | 89 779.00 | 1 014 618.00 | 1 104 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
CU Autres participations | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 667 393.00 | 750 275.00 | | 667 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 070.00 | 17 118.00 | | 16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 714 263.00 | 798 193.00 | | 714 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 328.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | 87 458.00 | | 84 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 361.00 | 184 699.00 | | 164 361.00 |
EA Autres dettes | 26 669.00 | 21 247.00 | | 26 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 355.00 | 293 734.00 | | 300 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 618.00 | 1 091 927.00 | | 1 014 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 355.00 | 293 734.00 | | 300 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 865.00 | | 19 992.00 | 159 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 179 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 122 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 552.00 | | 19 692.00 | 102 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 389.00 | | 300.00 | 20 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 051.00 | 12 494.00 | 220.00 | 63 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 051.00 | 12 494.00 | 220.00 | 63 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 355.00 | | 900.00 | 15 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 355.00 | | 900.00 | 15 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 355.00 | | 900.00 | 15 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 407 265.00 | 407 265.00 | | 407 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 274.00 | 473 135.00 | 5 139.00 | 478 274.00 |
VW T.V.A. | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 355.00 | 300 355.00 | | 300 355.00 |