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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 829.00 | 157 115.00 | 6 715.00 | 163 829.00 |
AP Constructions | 204 577.00 | 56 428.00 | 148 149.00 | 204 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 580.00 | 183 089.00 | 154 490.00 | 337 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 130.00 | 396 632.00 | 347 497.00 | 744 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264 707.00 | | 5 264 707.00 | 5 264 707.00 |
BZ Autres créances | 546 537.00 | | 546 537.00 | 546 537.00 |
CF Disponibilités | 914 584.00 | | 914 584.00 | 914 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 847.00 | | 6 822 847.00 | 6 822 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 976.00 | 396 632.00 | 7 170 344.00 | 7 566 976.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 056 729.00 | 1 706 852.00 | | 2 056 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 631.00 | 349 877.00 | | 449 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 460.00 | 2 101 829.00 | | 2 551 460.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 153.00 | | | 2 004 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 296.00 | 1 068 459.00 | | 734 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 181.00 | 1 255 567.00 | | 1 774 181.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 1 389 200.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 884.00 | 3 713 226.00 | | 4 518 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 344.00 | 5 915 055.00 | | 7 170 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 884.00 | 3 713 226.00 | | 4 518 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 265 507.00 | | 7 265 507.00 | 7 265 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 507.00 | | 7 265 507.00 | 7 265 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 336 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 12 506.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 847.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 1 736.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 10 770.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 639.00 | 150 068.00 | | 210 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 210.00 | 5 678 765.00 | | 7 338 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 580.00 | 5 328 888.00 | | 6 888 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 631.00 | 349 877.00 | | 449 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 278.00 | | 120 859.00 | 629 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 744 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | 542 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 467.00 | | 14 362.00 | 149 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 243.00 | | 78 921.00 | 469 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | 27 576.00 | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 382.00 | 129 785.00 | 6 534.00 | 273 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 552.00 | 72 563.00 | | 84 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 830.00 | 57 222.00 | 6 534.00 | 188 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 296.00 | 734 296.00 | | 734 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 407.00 | 2 010 407.00 | | 2 010 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264 707.00 | | | 5 264 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 537.00 | | | 546 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 595.00 | 5 891 461.00 | 38 134.00 | 5 929 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 884.00 | 4 518 884.00 | | 4 518 884.00 |