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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 11 508.00 | 1 552.00 | 13 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 4 935.00 | 279.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 333.00 | 729 607.00 | 682 726.00 | 1 412 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 437.00 | 746 049.00 | 815 387.00 | 1 561 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349 296.00 | | 8 349 296.00 | 8 349 296.00 |
BZ Autres créances | 1 868 125.00 | | 1 868 125.00 | 1 868 125.00 |
CF Disponibilités | 10 614 782.00 | | 10 614 782.00 | 10 614 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 108.00 | | 251 108.00 | 251 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 083 311.00 | | 21 083 311.00 | 21 083 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 748.00 | 746 049.00 | 21 898 699.00 | 22 644 748.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 885 269.00 | 2 885 269.00 | | 2 885 269.00 |
DH Report à nouveau | -8 829.00 | -9 233 422.00 | | -8 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 751.00 | 333 415.00 | | 292 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 465.00 | 54 465.00 | | 46 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 757.00 | -5 915 172.00 | | 3 260 757.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945 732.00 | 11 242 023.00 | | 2 945 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 729.00 | 6 903 959.00 | | 8 379 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030 776.00 | 5 087 056.00 | | 7 030 776.00 |
EA Autres dettes | 111 641.00 | 61 556.00 | | 111 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | 1 443.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 467 942.00 | 23 296 037.00 | | 18 467 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 898 699.00 | 17 480 865.00 | | 21 898 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 766.00 | | 677 766.00 | 677 766.00 |
FG Production vendue services | 40 705 216.00 | | 40 705 216.00 | 40 705 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 382 982.00 | | 41 382 982.00 | 41 382 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 582.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 605 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 680 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 453 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 670 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 977 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 488.00 | 89 443.00 | | 33 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 488.00 | 89 443.00 | | 33 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 488.00 | -81 443.00 | | -25 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 899.00 | | | 118 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 613 700.00 | 34 184 162.00 | | 41 613 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 320 948.00 | 33 850 747.00 | | 41 320 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 751.00 | 333 415.00 | | 292 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 740.00 | | 545 656.00 | 1 596 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 626.00 | 130 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 959.00 | 1 561 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 13 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 093.00 | 1 417 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 984.00 | | 145 656.00 | 1 450 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 457.00 | | 400 000.00 | 132 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 900.00 | 207 994.00 | 145 844.00 | 683 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 2 880.00 | 239.00 | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 033.00 | 205 114.00 | 145 605.00 | 675 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 170 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 170 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 729.00 | 8 379 729.00 | | 8 379 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864 495.00 | 2 864 495.00 | | 2 864 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091 669.00 | 2 091 669.00 | | 2 091 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 641.00 | 111 641.00 | | 111 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
UX Autres créances clients | 8 349 296.00 | 8 349 296.00 | | 8 349 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 1 393 748.00 | 1 393 748.00 | | 1 393 748.00 |
VC Groupe et associés | 205 300.00 | 205 300.00 | | 205 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 062.00 | 683 062.00 | | 683 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 108.00 | 251 108.00 | | 251 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 598 960.00 | 10 468 529.00 | 130 431.00 | 10 598 960.00 |
VW T.V.A. | 1 391 549.00 | 1 391 549.00 | | 1 391 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 528 309.00 | 15 528 309.00 | | 15 528 309.00 |