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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 625.00 | 52 236.00 | 3 389.00 | 55 625.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 836.00 | 342 875.00 | 864 961.00 | 1 207 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 798.00 | | 123 798.00 | 123 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 260.00 | 395 112.00 | 992 148.00 | 1 387 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 097 902.00 | | 12 097 902.00 | 12 097 902.00 |
BZ Autres créances | 1 004 761.00 | | 1 004 761.00 | 1 004 761.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 168 977.00 | | 13 168 977.00 | 13 168 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 556 237.00 | 395 112.00 | 14 161 125.00 | 14 556 237.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 056 729.00 | | |
DG Autres réserves | 2 506 360.00 | | | 2 506 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 910.00 | 449 631.00 | | 378 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 369.00 | 2 551 460.00 | | 2 930 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 569.00 | 2 004 153.00 | | 2 339 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 544.00 | 734 296.00 | | 4 503 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903 399.00 | 1 774 181.00 | | 3 903 399.00 |
EA Autres dettes | 438 120.00 | 6 254.00 | | 438 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 230 756.00 | 4 518 884.00 | | 11 230 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 161 125.00 | 7 170 344.00 | | 14 161 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 230 756.00 | | | 11 230 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 230 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 230 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 498 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 089 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 744 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 092.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 523.00 | 1 774.00 | | 27 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 523.00 | 317.00 | | -23 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 928.00 | 210 639.00 | | 171 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 502 265.00 | 7 338 210.00 | | 16 502 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 123 355.00 | 6 888 580.00 | | 16 123 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 910.00 | 449 631.00 | | 378 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 130.00 | | | 744 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 829.00 | | | 163 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 157.00 | | | 542 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 632.00 | 143 485.00 | 145 006.00 | 396 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 115.00 | 14 776.00 | 119 655.00 | 157 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 518.00 | 128 709.00 | 25 351.00 | 239 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 544.00 | 4 503 544.00 | | 4 503 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777 689.00 | 2 777 689.00 | | 2 777 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
UX Autres créances clients | 12 097 902.00 | | | 12 097 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 761.00 | | | 1 004 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903 399.00 | 3 903 399.00 | | 3 903 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281 639.00 | 13 157 840.00 | 123 798.00 | 13 281 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 230 756.00 | 11 230 756.00 | | 11 230 756.00 |