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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 045.00 | 58 560.00 | 1 486.00 | 60 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 1 081.00 | 4 133.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 090.00 | 533 676.00 | 900 414.00 | 1 434 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 244.00 | 593 317.00 | 1 061 927.00 | 1 655 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 720.00 | | 3 183 720.00 | 3 183 720.00 |
BZ Autres créances | 1 168 892.00 | | 1 168 892.00 | 1 168 892.00 |
CF Disponibilités | 4 323 155.00 | | 4 323 155.00 | 4 323 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 642.00 | | 153 642.00 | 153 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 829 409.00 | | 8 829 409.00 | 8 829 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 654.00 | 593 317.00 | 9 891 337.00 | 10 484 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 885 269.00 | 2 506 360.00 | | 2 885 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 889 834.00 | 378 910.00 | | -6 889 834.00 |
DL TOTAL (I) | -3 959 464.00 | 2 930 369.00 | | -3 959 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456 538.00 | 2 339 569.00 | | 5 456 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 985.00 | 4 503 544.00 | | 5 422 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 113.00 | 3 903 399.00 | | 2 819 113.00 |
EA Autres dettes | 147 573.00 | 438 120.00 | | 147 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 850 801.00 | 11 230 756.00 | | 13 850 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 337.00 | 14 161 125.00 | | 9 891 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 850 801.00 | 11 230 756.00 | | 13 850 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
FG Production vendue services | 11 400 464.00 | | 11 400 464.00 | 11 400 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 525 267.00 | | 11 525 267.00 | 11 525 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 791 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 715 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 634 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 885 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 352.00 | 4 000.00 | | 90 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 352.00 | 4 000.00 | | 90 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 376.00 | 27 523.00 | | 94 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 376.00 | 27 523.00 | | 94 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | -23 523.00 | | -4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 308.00 | 16 502 265.00 | | 11 882 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 772 142.00 | 16 123 355.00 | | 18 772 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 889 834.00 | 378 910.00 | | -6 889 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 260.00 | | 273 375.00 | 1 387 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 1 655 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 1 439 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 625.00 | | 4 420.00 | 55 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 836.00 | | 236 858.00 | 1 207 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 798.00 | | 32 097.00 | 123 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 112.00 | 199 572.00 | 1 366.00 | 395 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 236.00 | 6 323.00 | | 52 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 875.00 | 193 248.00 | 1 366.00 | 342 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 985.00 | 5 422 985.00 | | 5 422 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604 111.00 | 5 604 111.00 | | 5 604 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 720.00 | 3 183 720.00 | | 3 183 720.00 |
VP Divers | 1 168 892.00 | 1 168 892.00 | | 1 168 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819 113.00 | 2 819 113.00 | | 2 819 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 149.00 | 4 506 254.00 | 155 895.00 | 4 662 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 850 801.00 | 13 850 801.00 | | 13 850 801.00 |