| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 8 867.00 | 4 432.00 | 13 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 247.00 | 966.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 769.00 | 670 785.00 | 774 984.00 | 1 445 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 739.00 | 683 899.00 | 912 839.00 | 1 596 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 561.00 | | 6 178 561.00 | 6 178 561.00 |
BZ Autres créances | 1 268 014.00 | | 1 268 014.00 | 1 268 014.00 |
CF Disponibilités | 9 035 147.00 | | 9 035 147.00 | 9 035 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 568 025.00 | | 16 568 025.00 | 16 568 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 164 764.00 | 683 899.00 | 17 480 864.00 | 18 164 764.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 885 269.00 | 2 885 269.00 | | 2 885 269.00 |
DH Report à nouveau | -9 233 421.00 | -6 889 834.00 | | -9 233 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 414.00 | -2 343 588.00 | | 333 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 465.00 | 62 465.00 | | 54 465.00 |
DL TOTAL (I) | -5 915 172.00 | -6 240 587.00 | | -5 915 172.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242 023.00 | 8 590 329.00 | | 11 242 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903 959.00 | 7 613 261.00 | | 6 903 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 087 055.00 | 3 769 758.00 | | 5 087 055.00 |
EA Autres dettes | 61 556.00 | 569 300.00 | | 61 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442.00 | 2 968.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 296 037.00 | 20 545 616.00 | | 23 296 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 480 864.00 | 14 405 029.00 | | 17 480 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 296 037.00 | 20 545 616.00 | | 23 296 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 439.00 | | 525 439.00 | 525 439.00 |
FG Production vendue services | 33 185 625.00 | | 33 185 625.00 | 33 185 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 711 064.00 | | 33 711 064.00 | 33 711 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 176 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 564 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 177 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 625 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 478.00 | | | 450 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 17 535.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 17 535.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 443.00 | 17 535.00 | | -81 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 184 161.00 | 26 223 825.00 | | 34 184 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 850 747.00 | 28 567 412.00 | | 33 850 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 414.00 | -2 343 588.00 | | 333 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 679.00 | | | 1 975 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 805.00 | 132 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 940.00 | 1 596 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 386.00 | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 748.00 | 1 450 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 731.00 | | | 1 752 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 262.00 | | | 154 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 492.00 | 239 791.00 | 381 384.00 | 825 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 373.00 | 2 880.00 | 55 386.00 | 61 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 119.00 | 236 911.00 | 325 998.00 | 764 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903 959.00 | 6 903 959.00 | | 6 903 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865 904.00 | 1 865 904.00 | | 1 865 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 521.00 | 1 748 521.00 | | 1 748 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
UX Autres créances clients | 6 178 561.00 | 6 178 561.00 | | 6 178 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 1 152 597.00 | 1 152 597.00 | | 1 152 597.00 |
VI Groupe et associés | 11 247 841.00 | 11 247 841.00 | | 11 247 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 953.00 | 430 953.00 | | 430 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 934.00 | 7 532 877.00 | 132 057.00 | 7 664 934.00 |
VW T.V.A. | 1 029 760.00 | 1 029 760.00 | | 1 029 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 296 037.00 | 23 296 037.00 | | 23 296 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 488 291.00 | | | 9 488 291.00 |
ST Autres comptes | 2 365 811.00 | | | 2 365 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 652 894.00 | | | 1 652 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 410 504.00 | | | 410 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639 704.00 | | | 639 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 564 931.00 | | | 13 564 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |