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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 685.00 | 61 373.00 | 7 312.00 | 68 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 2 664.00 | 2 550.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 518.00 | 761 455.00 | 986 063.00 | 1 747 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 680.00 | 825 493.00 | 1 150 187.00 | 1 975 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 480.00 | | 2 815 480.00 | 2 815 480.00 |
BZ Autres créances | 1 486 823.00 | | 1 486 823.00 | 1 486 823.00 |
CF Disponibilités | 8 806 468.00 | | 8 806 468.00 | 8 806 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 254 842.00 | | 13 254 842.00 | 13 254 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 230 521.00 | 825 493.00 | 14 405 029.00 | 15 230 521.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 885 269.00 | 2 885 269.00 | | 2 885 269.00 |
DH Report à nouveau | -6 889 834.00 | | | -6 889 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343 588.00 | -6 889 834.00 | | -2 343 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
DL TOTAL (I) | -6 240 587.00 | -3 959 464.00 | | -6 240 587.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590 329.00 | 5 456 538.00 | | 8 590 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613 261.00 | 5 422 985.00 | | 7 613 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769 758.00 | 2 819 113.00 | | 3 769 758.00 |
EA Autres dettes | 569 300.00 | 147 573.00 | | 569 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | 4 592.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 545 616.00 | 13 850 801.00 | | 20 545 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 029.00 | 9 891 337.00 | | 14 405 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 545 616.00 | 13 850 801.00 | | 20 545 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 590 329.00 | | | 8 590 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 373 680.00 | 373 680.00 | |
FG Production vendue services | 25 770 735.00 | | 25 770 735.00 | 25 770 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 770 735.00 | 373 680.00 | 26 144 414.00 | 25 770 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 206 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 650 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 394 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 496 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 535.00 | 90 352.00 | | 17 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 535.00 | 90 352.00 | | 17 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 535.00 | -4 024.00 | | 17 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 223 825.00 | 11 882 308.00 | | 26 223 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 567 412.00 | 18 772 142.00 | | 28 567 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343 588.00 | -6 889 834.00 | | -2 343 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 045.00 | 8 640.00 | | 60 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 895.00 | 400.00 | 2 033.00 | 155 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 317.00 | 232 176.00 | | 593 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 560.00 | 2 814.00 | | 58 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 757.00 | 229 362.00 | | 534 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613 261.00 | 7 613 261.00 | | 7 613 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769 758.00 | 3 769 758.00 | | 3 769 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487 212.00 | 2 487 212.00 | | 2 487 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 480.00 | 2 815 480.00 | | 2 815 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 672 417.00 | 6 672 417.00 | | 6 672 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 823.00 | 1 486 823.00 | | 1 486 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 236.00 | 4 448 373.00 | 153 862.00 | 4 602 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 545 616.00 | 20 545 616.00 | | 20 545 616.00 |