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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 750.00 | 60 603.00 | 10 147.00 | 70 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 19 745.00 | 2 862.00 | 22 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 681.00 | 88 291.00 | 15 389.00 | 103 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 668.00 | 1 509.00 | 545 158.00 | 546 668.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 848 042.00 | | 848 042.00 | 848 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 768.00 | 1 509.00 | 1 674 258.00 | 1 675 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 449.00 | 89 801.00 | 1 689 648.00 | 1 779 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 521 967.00 | | | 521 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DL TOTAL (I) | 997 268.00 | | | 997 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 841.00 | | | 364 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
EA Autres dettes | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 379.00 | | | 692 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 648.00 | | | 1 689 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 379.00 | | | 692 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 383.00 | | 1 298 383.00 | 1 298 383.00 |
FD Production vendue biens | 460 900.00 | | 460 900.00 | 460 900.00 |
FG Production vendue services | 880 187.00 | | 880 187.00 | 880 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 470.00 | | 2 639 470.00 | 2 639 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 108.00 | | | 2 656 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 857.00 | | | 2 583 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 144.00 | 4 147.00 | | 84 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 201.00 | 4 147.00 | | 76 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 842.00 | 364 842.00 | | 364 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 546 668.00 | | | 546 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 358.00 | 586 173.00 | 4 184.00 | 570 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 380.00 | 692 380.00 | | 692 380.00 |