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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 146.00 | 33 337.00 | 2 809.00 | 36 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 475.00 | 4 939.00 | 12 536.00 | 17 475.00 |
BF Prêts | 1 253 643.00 | | 1 253 643.00 | 1 253 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 117.00 | 44 619.00 | 1 271 498.00 | 1 316 117.00 |
BT Marchandises | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 837.00 | 3 531.00 | 363 306.00 | 366 837.00 |
BZ Autres créances | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CF Disponibilités | 375 103.00 | | 375 103.00 | 375 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 672.00 | 3 531.00 | 969 141.00 | 972 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 789.00 | 48 150.00 | 2 240 639.00 | 2 288 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 870.00 | 723 889.00 | | 1 179 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 892.00 | 455 981.00 | | 109 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 761.00 | 1 619 870.00 | | 1 729 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 591.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 416.00 | 497 397.00 | | 397 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 358.00 | 140 371.00 | | 101 358.00 |
EA Autres dettes | 11 491.00 | 4 534.00 | | 11 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 878.00 | 660 794.00 | | 510 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 639.00 | 2 280 664.00 | | 2 240 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 005.00 | | 1 438 005.00 | 1 438 005.00 |
FG Production vendue services | 717 054.00 | | 717 054.00 | 717 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 059.00 | | 2 155 059.00 | 2 155 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | 2 986.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 3 054.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -554.00 | | -674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 361.00 | 183 072.00 | | 45 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 672.00 | 3 768 508.00 | | 2 179 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 781.00 | 3 312 527.00 | | 2 069 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 892.00 | 455 981.00 | | 109 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 919.00 | | 15 475.00 | 1 323 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 1 256 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 277.00 | 1 316 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 018.00 | 53 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 566.00 | | 14 074.00 | 62 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 011.00 | | 1 401.00 | 1 255 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 231.00 | 4 732.00 | 22 344.00 | 62 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 888.00 | 4 732.00 | 22 344.00 | 55 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 658.00 | 187.00 | 9 313.00 | 12 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 658.00 | 187.00 | 9 313.00 | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | 187.00 | 9 313.00 | 12 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | 9 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 416.00 | 397 416.00 | | 397 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UP Prêts | 1 253 643.00 | 1 253 643.00 | | 1 253 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 362 606.00 | 362 606.00 | | 362 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -858.00 | -858.00 | | -858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
VP Divers | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 985.00 | 1 758 475.00 | 2 510.00 | 1 760 985.00 |
VW T.V.A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 878.00 | 510 878.00 | | 510 878.00 |