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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 146.00 | 34 397.00 | 1 749.00 | 36 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 530.00 | 8 311.00 | 11 219.00 | 19 530.00 |
BF Prêts | 1 354 050.00 | | 1 354 050.00 | 1 354 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 617.00 | 49 051.00 | 1 369 566.00 | 1 418 617.00 |
BT Marchandises | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 994.00 | 4 657.00 | 417 337.00 | 421 994.00 |
BZ Autres créances | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
CF Disponibilités | 242 244.00 | | 242 244.00 | 242 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 960.00 | 4 657.00 | 901 303.00 | 905 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 577.00 | 53 708.00 | 2 270 869.00 | 2 324 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 761.00 | 1 179 870.00 | | 1 289 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 687.00 | 109 892.00 | | 100 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 448.00 | 1 729 761.00 | | 1 830 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 613.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 736.00 | 397 416.00 | | 275 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 306.00 | 101 358.00 | | 112 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 11 491.00 | | 2 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 421.00 | 510 878.00 | | 440 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 869.00 | 2 240 639.00 | | 2 270 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 435.00 | | 1 466 435.00 | 1 466 435.00 |
FG Production vendue services | 793 130.00 | | 793 130.00 | 793 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 565.00 | | 2 259 565.00 | 2 259 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | 674.00 | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 740.00 | -674.00 | | -8 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 312.00 | 18 927.00 | | 17 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 345.00 | 45 361.00 | | 33 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 624.00 | 2 179 672.00 | | 2 278 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 937.00 | 2 069 781.00 | | 2 177 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 687.00 | 109 892.00 | | 100 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 117.00 | 102 651.00 | | 1 316 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | 1 356 598.00 | | 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151.00 | 1 418 617.00 | | 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 343.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 676.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 621.00 | 2 055.00 | | 53 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 153.00 | 100 596.00 | | 1 256 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 619.00 | 4 432.00 | | 44 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 4 432.00 | | 38 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | 1 126.00 | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | 1 126.00 | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531.00 | 1 126.00 | | 3 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 736.00 | 275 736.00 | | 275 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
UP Prêts | 1 354 050.00 | 1 354 050.00 | | 1 354 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 416 412.00 | 416 412.00 | | 416 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 187.00 | 1 909 639.00 | 2 548.00 | 1 912 187.00 |
VW T.V.A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 966.00 | 429 966.00 | | 429 966.00 |