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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 009.00 | 42 372.00 | 6 636.00 | 49 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 353.00 | 5 496.00 | 2 856.00 | 8 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 104.00 | 54 211.00 | 11 892.00 | 66 104.00 |
BT Marchandises | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 435.00 | 1 509.00 | 479 926.00 | 481 435.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 366 059.00 | | 1 366 059.00 | 1 366 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 678.00 | 1 509.00 | 2 091 168.00 | 2 092 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 782.00 | 55 721.00 | 2 103 061.00 | 2 158 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 527 267.00 | | | 527 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 163.00 | | | 1 118 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 354.00 | | | 494 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 480.00 | | | 359 480.00 |
EA Autres dettes | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 897.00 | | | 984 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 061.00 | | | 2 103 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 897.00 | | | 984 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 994.00 | | 2 214 994.00 | 2 214 994.00 |
FG Production vendue services | 1 041 374.00 | | 1 041 374.00 | 1 041 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 368.00 | | 3 256 368.00 | 3 256 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 139.00 | | | 3 266 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 243.00 | | | 3 115 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 681.00 | 449.00 | | 103 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 026.00 | 66 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 425.00 | 57 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 359.00 | 429.00 | | 93 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | 21.00 | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946.00 | | 38 026.00 | 3 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | | 36 425.00 | 3 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 355.00 | 494 355.00 | | 494 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 481 436.00 | | | 481 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VP Divers | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 480.00 | 359 480.00 | | 359 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 332.00 | 496 127.00 | 4 205.00 | 500 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 898.00 | 984 898.00 | | 984 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |