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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 739.00 | 49 396.00 | 4 342.00 | 53 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 827.00 | 6 492.00 | 2 335.00 | 8 827.00 |
BF Prêts | 1 252 538.00 | | 1 252 538.00 | 1 252 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 919.00 | 62 231.00 | 1 261 688.00 | 1 323 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 052.00 | 12 658.00 | 574 394.00 | 587 052.00 |
BZ Autres créances | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
CF Disponibilités | 291 008.00 | | 291 008.00 | 291 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 634.00 | 12 658.00 | 1 018 976.00 | 1 031 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 553.00 | 74 889.00 | 2 280 664.00 | 2 355 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 723 889.00 | 648 164.00 | | 723 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 981.00 | 375 753.00 | | 455 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 870.00 | 1 463 917.00 | | 1 619 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 535.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 13 466.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 397.00 | 607 953.00 | | 497 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 371.00 | 170 845.00 | | 140 371.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | 17 077.00 | | 6 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 339.00 | 52 054.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 794.00 | 861 930.00 | | 660 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 664.00 | 2 325 848.00 | | 2 280 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 588 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 170 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 758 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 600.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -600.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 072.00 | 140 917.00 | | 183 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 508.00 | 3 141 542.00 | | 3 768 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 527.00 | 2 765 789.00 | | 3 312 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 981.00 | 375 753.00 | | 455 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 915.00 | | 1 255 984.00 | 71 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 1 323 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 62 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 137.00 | | 3 409.00 | 63 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 1 252 575.00 | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 4 585.00 | 994.00 | 58 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 298.00 | 4 585.00 | 994.00 | 52 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 397.00 | 497 397.00 | | 497 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UP Prêts | 1 252 538.00 | 1 252 538.00 | | 1 252 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 587 052.00 | 571 868.00 | 15 183.00 | 587 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 961.00 | 1 915 305.00 | 17 656.00 | 1 932 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 794.00 | 660 794.00 | | 660 794.00 |