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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 739.00 | 45 886.00 | 4 852.00 | 50 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 398.00 | 6 411.00 | 5 987.00 | 12 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 915.00 | 58 640.00 | 13 275.00 | 71 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BT Marchandises | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 136.00 | 4 517.00 | 580 620.00 | 585 136.00 |
BZ Autres créances | 1 182 771.00 | | 1 182 771.00 | 1 182 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 003.00 | | 498 003.00 | 498 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 089.00 | 4 517.00 | 2 312 573.00 | 2 317 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 004.00 | 63 157.00 | 2 325 848.00 | 2 389 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 648 164.00 | 527 268.00 | | 648 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 753.00 | 150 896.00 | | 375 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 917.00 | 1 118 164.00 | | 1 463 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 554.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 466.00 | 19 966.00 | | 13 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 953.00 | 494 355.00 | | 607 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 845.00 | 359 480.00 | | 170 845.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | 89 785.00 | | 17 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 054.00 | 20 758.00 | | 52 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 930.00 | 984 898.00 | | 861 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 848.00 | 2 103 062.00 | | 2 325 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 126 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 006 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 132 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 917.00 | 54 939.00 | | 140 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 542.00 | 3 266 139.00 | | 3 141 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 788.00 | 3 115 243.00 | | 2 765 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 753.00 | 150 896.00 | | 375 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 105.00 | | 5 810.00 | 66 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | | 5 774.00 | 57 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 36.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 212.00 | 4 428.00 | | 54 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 869.00 | 4 428.00 | | 47 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 953.00 | 607 953.00 | | 607 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 585 136.00 | 576 384.00 | 8 752.00 | 585 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VP Divers | 1 182 771.00 | 1 182 771.00 | | 1 182 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 845.00 | 170 845.00 | | 170 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 848.00 | 1 759 660.00 | 11 188.00 | 1 770 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 930.00 | 861 930.00 | | 861 930.00 |