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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 26 465.00 | 11 070.00 | 37 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 161.00 | 83 887.00 | 67 274.00 | 151 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 012.00 | 110 351.00 | 135 661.00 | 246 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 177.00 | 6 844.00 | 361 333.00 | 368 177.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 724 324.00 | | 724 324.00 | 724 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 570.00 | 6 844.00 | 1 128 726.00 | 1 135 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 582.00 | 117 195.00 | 1 264 387.00 | 1 381 582.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 497 528.00 | | | 497 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
DL TOTAL (I) | 867 216.00 | | | 867 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 850.00 | | | 357 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 387.00 | | | 1 264 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 747.00 | | | 327 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
FG Production vendue services | 1 645 622.00 | | 1 645 622.00 | 1 645 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 586.00 | | 1 663 586.00 | 1 663 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 439.00 | | | 1 712 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 051.00 | | | 1 511 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 751.00 | | 23 262.00 | 222 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 434.00 | | 23 262.00 | 165 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 808.00 | 17 543.00 | | 92 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 808.00 | 17 543.00 | | 92 808.00 |