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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 950.00 | 450.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 7 311.00 | 4 799.00 | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 676.00 | 104 064.00 | 44 612.00 | 148 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 503.00 | 112 326.00 | 107 177.00 | 219 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 321.00 | 6 844.00 | 328 477.00 | 335 321.00 |
BZ Autres créances | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CF Disponibilités | 788 679.00 | | 788 679.00 | 788 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 896.00 | 6 844.00 | 1 173 052.00 | 1 179 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 398.00 | 119 170.00 | 1 280 229.00 | 1 399 398.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 397 522.00 | | | 397 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 773.00 | | | 386 773.00 |
DL TOTAL (I) | 952 595.00 | | | 952 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
EA Autres dettes | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 109.00 | | | 257 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 229.00 | | | 1 280 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 536.00 | | | 243 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
FG Production vendue services | 1 485 926.00 | | 1 485 926.00 | 1 485 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 661.00 | | 1 495 661.00 | 1 495 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 524.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 554.00 | | | 261 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 457.00 | | | 345 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 341.00 | | | 1 935 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 567.00 | | | 1 548 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 773.00 | | | 386 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 810.00 | | 6 203.00 | 323 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 510.00 | 219 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 510.00 | 160 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 094.00 | | 6 203.00 | 265 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 254.00 | 15 792.00 | 73 721.00 | 170 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 467.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 771.00 | 15 326.00 | 73 721.00 | 169 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 712.00 | 70 524.00 | 84 712.00 | 84 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 712.00 | 70 524.00 | 84 712.00 | 84 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 524.00 | 84 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 571.00 | 209 571.00 | | 209 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 376 305.00 | 376 305.00 | | 376 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 915.00 | 9 342.00 | 13 573.00 | 22 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 222.00 | 385 683.00 | 538.00 | 386 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 109.00 | 243 536.00 | 13 573.00 | 257 109.00 |