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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 17.00 | 1 383.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 759.00 | 31 101.00 | 11 658.00 | 42 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 030.00 | 107 103.00 | 105 926.00 | 213 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 505.00 | 138 222.00 | 176 284.00 | 314 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 726.00 | 6 844.00 | 441 882.00 | 448 726.00 |
BZ Autres créances | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
CF Disponibilités | 655 621.00 | | 655 621.00 | 655 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 717.00 | 6 844.00 | 1 192 873.00 | 1 199 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 222.00 | 145 066.00 | 1 369 157.00 | 1 514 222.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 498 916.00 | | | 498 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 119.00 | | | 220 119.00 |
DL TOTAL (I) | 887 335.00 | | | 887 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 811.00 | | | 202 811.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 709.00 | | | 422 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 157.00 | | | 1 369 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 169.00 | | | 358 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
FG Production vendue services | 1 861 847.00 | | 1 861 847.00 | 1 861 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 657.00 | | 1 874 657.00 | 1 874 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 112.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 348.00 | | | 1 947 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 229.00 | | | 1 727 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 119.00 | | | 220 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 012.00 | | 68 493.00 | 246 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | 1 400.00 | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 696.00 | | 67 093.00 | 188 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 351.00 | 27 870.00 | | 110 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 351.00 | 27 853.00 | | 110 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 321.00 | 59 112.00 | 39 321.00 | 39 321.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 321.00 | 59 112.00 | 39 321.00 | 39 321.00 |
6T Sur comptes clients | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 165.00 | 59 112.00 | 39 321.00 | 46 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 112.00 | 39 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 440 513.00 | | | 440 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 618.00 | 21 836.00 | 55 782.00 | 77 618.00 |
VI Groupe et associés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 383.00 | 536 845.00 | 538.00 | 537 383.00 |
VW T.V.A. | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 951.00 | 358 169.00 | 55 782.00 | 413 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
ST Autres comptes | 192 437.00 | | | 192 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
YT Sous‐traitance | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 662.00 | | | 384 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 743.00 | | | 339 743.00 |