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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 035.00 | 11 864.00 | 12 171.00 | 24 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 783.00 | 10 310.00 | 30 474.00 | 40 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 535.00 | 23 574.00 | 99 961.00 | 123 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 716.00 | 6 046.00 | 426 670.00 | 432 716.00 |
BZ Autres créances | 94 483.00 | | 94 483.00 | 94 483.00 |
CF Disponibilités | 967 774.00 | | 967 774.00 | 967 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 444.00 | 6 046.00 | 1 504 398.00 | 1 510 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 979.00 | 29 620.00 | 1 604 359.00 | 1 633 979.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 217 197.00 | | | 217 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
DL TOTAL (I) | 560 353.00 | | | 560 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 553.00 | | | 390 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
EA Autres dettes | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 077.00 | | | 942 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 359.00 | | | 1 604 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 592.00 | | | 791 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
FG Production vendue services | 2 123 412.00 | | 2 123 412.00 | 2 123 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 386.00 | | 2 131 386.00 | 2 131 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 929.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 359.00 | | | 2 287 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 653.00 | | | 2 111 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 669.00 | | 38 426.00 | 226 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 561.00 | 123 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 561.00 | 64 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 953.00 | | 38 426.00 | 167 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 010.00 | 30 467.00 | 119 904.00 | 113 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 610.00 | 30 467.00 | 119 904.00 | 111 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 425 461.00 | 425 461.00 | | 425 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 441.00 | 534 903.00 | 538.00 | 535 441.00 |