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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 150.00 | 7 830.00 | 11 320.00 | 19 150.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 6 548.00 | 1 102.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 433.00 | 14 378.00 | 3 944 055.00 | 3 958 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 2 569 127.00 | | 2 569 127.00 | 2 569 127.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 050.00 | | 2 574 050.00 | 2 574 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 483.00 | 14 378.00 | 6 518 106.00 | 6 532 483.00 |
CU Autres participations | 3 931 633.00 | | 3 931 633.00 | 3 931 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 2 665 954.00 | 2 662 120.00 | | 2 665 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 202.00 | 593 833.00 | | 595 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 656.00 | 4 658 454.00 | | 4 663 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 810.00 | 1 409 851.00 | | 1 851 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 000.00 | | 2 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 450.00 | 1 412 852.00 | | 1 854 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 106.00 | 6 071 306.00 | | 6 518 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 450.00 | 1 412 852.00 | | 1 854 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 14 274.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 043.00 | 642 181.00 | | 638 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 841.00 | 48 348.00 | | 42 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 202.00 | 593 833.00 | | 595 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 433.00 | | | 3 958 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 633.00 | | | 3 931 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 101.00 | 1 277.00 | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | 1 277.00 | | 13 101.00 |