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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 150.00 | 9 364.00 | 9 786.00 | 19 150.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 7 568.00 | 82.00 | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 333.00 | | 538 333.00 | 538 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 767.00 | 16 932.00 | 4 479 834.00 | 4 496 767.00 |
BZ Autres créances | 828 302.00 | | 828 302.00 | 828 302.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 701.00 | | 829 701.00 | 829 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 468.00 | 16 932.00 | 5 309 536.00 | 5 326 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538 333.00 | | | 538 333.00 |
CU Autres participations | 3 931 633.00 | | 3 931 633.00 | 3 931 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 2 366 016.00 | 2 361 156.00 | | 2 366 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 081.00 | 894 861.00 | | 886 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 598.00 | 4 658 516.00 | | 4 654 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 627.00 | 987 029.00 | | 643 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 4 440.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 938.00 | 991 629.00 | | 654 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 536.00 | 5 650 145.00 | | 5 309 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 938.00 | 991 629.00 | | 654 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 627.00 | | | -8 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 6 881.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 964.00 | 930 038.00 | | 910 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 883.00 | 35 178.00 | | 24 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 081.00 | 894 861.00 | | 886 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 433.00 | | 538 333.00 | 3 958 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 633.00 | | 538 333.00 | 3 931 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 655.00 | 1 277.00 | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 655.00 | 1 277.00 | | 15 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 956.00 | 596 956.00 | | 596 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 333.00 | 538 333.00 | | 538 333.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 827 546.00 | 827 546.00 | | 827 546.00 |
VI Groupe et associés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 635.00 | 1 366 635.00 | | 1 366 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 938.00 | 654 938.00 | | 654 938.00 |