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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 150.00 | 11 500.00 | 7 650.00 | 19 150.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 676.00 | 11 994.00 | 71 683.00 | 83 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 279 573.00 | | 2 279 573.00 | 2 279 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 571 305.00 | 83 144.00 | 15 488 162.00 | 15 571 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 175.00 | | 351 175.00 | 351 175.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 280 138.00 | | 280 138.00 | 280 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 207.00 | | 648 207.00 | 648 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 219 513.00 | 83 144.00 | 16 136 369.00 | 16 219 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279 573.00 | | | 2 279 573.00 |
CU Autres participations | 13 181 256.00 | 52 000.00 | 13 129 256.00 | 13 181 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 100.00 | 1 275 000.00 | | 1 811 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 631 904.00 | | | 4 631 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 3 218 635.00 | 2 151 951.00 | | 3 218 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 545.00 | 1 066 684.00 | | 1 325 545.00 |
DL TOTAL (I) | 11 114 684.00 | 4 621 135.00 | | 11 114 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 396.00 | | | 3 022 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 092.00 | 1 173 270.00 | | 1 750 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 027.00 | 4 440.00 | | 86 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 171.00 | 16.00 | | 113 171.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 685.00 | 1 177 726.00 | | 5 021 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 136 369.00 | 5 798 861.00 | | 16 136 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 471.00 | | 515 471.00 | 515 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 471.00 | | 515 471.00 | 515 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 899.00 | 850.00 | | 29 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 103.00 | 1 079 884.00 | | 1 991 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 559.00 | 13 200.00 | | 665 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 545.00 | 1 066 684.00 | | 1 325 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 493.00 | | 9 762 812.00 | 5 808 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 460 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 571 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | | 83 676.00 | 26 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781 693.00 | | 9 679 136.00 | 5 781 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 548.00 | 12 595.00 | | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | 12 595.00 | | 18 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 279 573.00 | 2 279 573.00 | | 2 279 573.00 |
UX Autres créances clients | 351 175.00 | 351 175.00 | | 351 175.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 396.00 | 901 174.00 | 2 121 222.00 | 3 022 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 092.00 | 1 750 092.00 | | 1 750 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 302.00 | | | 879 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 642.00 | 2 647 642.00 | | 2 647 642.00 |
VW T.V.A. | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 685.00 | 2 900 463.00 | 2 121 222.00 | 5 021 685.00 |