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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 150.00 | 10 131.00 | 9 019.00 | 19 150.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 059.00 | | 1 250 059.00 | 1 250 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 493.00 | 17 781.00 | 5 190 711.00 | 5 208 493.00 |
BZ Autres créances | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 407.00 | 17 781.00 | 5 218 625.00 | 5 236 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250 059.00 | | | 1 250 059.00 |
CU Autres participations | 3 931 633.00 | | 3 931 633.00 | 3 931 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 2 452 098.00 | 2 366 016.00 | | 2 452 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 853.00 | 886 081.00 | | 799 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 451.00 | 4 654 598.00 | | 4 654 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 498.00 | 643 627.00 | | 561 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 684.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EA Autres dettes | | 8 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 174.00 | 654 938.00 | | 564 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 625.00 | 5 309 536.00 | | 5 218 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 174.00 | 654 938.00 | | 564 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -8 627.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 1 899.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 853.00 | 910 964.00 | | 816 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000.00 | 24 883.00 | | 17 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 853.00 | 886 081.00 | | 799 853.00 |